CFD-торговля или как торговать контрактами на разницу цен?

06 Май
Автор: fxcash | Категории: CFD Брокеры

 

CFD брокеры

CFD брокеры

Контракт на разницу цен (CFD) является производным финансовым инструментом, который повторяет движение лежащего в его основе (базового) актива. CFD на акции, например, позволяют получать прибыль или убыток в случае изменения цены на акции, однако сами акции при этом не приобретаются. По сути, это контракты между клиентом и брокером, и у них есть значительные преимущества, которые принесли им популярность за последние годы. О них и поговорим в этой статье.

Как это работает?

Если цена ask равна 15.50, и по ней покупается 100 акций, то стоимость этой транзакции составляет $1 550. Если вы будете работать через обычного брокера, то при кредитном рычаге 2:1 (50%), вам понадобится иметь на счете по меньшей мере $775. Работая через CFD-брокера, где кредитный рычаг зачастую составляет 20:1 (5%), вам понадобится внести на счет всего $77,5.

Открывая позицию, вы сразу получите убыток, равный размеру спрэда. Поэтому если размер спрэда составляет 6 центов, то цене будет необходимо продвинуться на 6 центов как минимум для того, чтобы вы вышли в безубыток. Кроме того возможно, что вам придется заплатить комиссию и проценты за кредитный рычаг (при переносе позиции на следующий день). В этом заключаются недостатки CFD-торговли.

Если базовый актив растет в цене и цена bid достигает 16.00, приобретенный CFD-контракт может быть продан с прибылью в $50, что составит $50/1 500=3.2% доход на капитал.

Преимущества CFD-торговли

• Большое кредитное плечо. CFD-трейдинг предоставляет значительно больший кредитный рычаг, нежели традиционный трейдинг. На некоторые контракты на разницу стандартное кредитное плечо составляет 50:1 (2%). Иногда маржинальные требования будут составлять 20% (т.е. 5:1) и даже более. Чем больше кредитное плечо, тем меньше маржинальные требования, то есть инвестор/трейдер значительно меньше расходует собственный капитал, и имеет более крупный потенциал для прибыли. Впрочем, как и для убытка.

• Доступ к мировым рынкам из одной торговой платформы. Трейдеры могут с легкостью торговать на любом рынке мира через своего CFD-брокера.

• Отсутствие ограничений на короткие позиции и займ акций. На некоторых рынках есть правила, запрещающие открытие коротких позиций в определенных условиях. Рынок CFD-контрактов в целом не имеет подобных ограничений. Вы можете продать без покрытия акции в любой момент, а поскольку никакого права собственности на базовый актив не передается, то нет необходимости и занимать эти акции.

• CFD-брокеры используют те же типы ордеров, что и традиционные брокеры: стоп-ордера, лимит-ордера, а также условные ордера типа «Один отменяет другой» (OCO) и т.п. Некоторые брокеры даже предлагают гарантированные стоп-ордера за отдельную плату.

• CFD-брокеры часто не берут комиссионные или сборы за вход или выход из позиции. Вместо этого они берут деньги со спрэда – покупая, трейдер должен заплатить цену ask, а продавая – bid. В зависимости от волатильности базового актива спрэд может сужаться и расширяться, хотя, как правило, он фиксирован.

• На некоторых рынках нужно иметь минимальную сумму капитала для внутридневной торговли, а также бывают ограничения на количество производимых в течение дня сделок. Для CFD-торговли таких ограничений не имеется. Минимальные депозиты составляют $1 000, $2 000 или $5 000. Впрочем, некоторые брокеры не ограничивают уровень минимального депозита.

• Большой выбор торгуемых инструментов. CFD на акции, индексы, облигации, валюты (CFD Forex), товарные и сырьевые фьючерсы.

Недостатки CFD и как их исправить

Хотя CFD-торговля выглядит привлекательно, у нее есть свои недостатки

1. Во-первых, необходимость оплачивать достаточно высокий спрэд не дает возможности делать прибыль на небольших движениях. Спрэд также немного сокращает прибыль от сделки и увеличивает убыток.

Компания FxCash предлагает решить эту проблему. Решение простое – возврат спреда.

Верните до 80-90% от спреда, торгуя с брокерами, предлагающими контракт на разницу (CFD).

2. Также нужно отметить, что индустрия CFD-торговли не очень тщательно регулируется. Это значит, что надежность брокера зависит от его репутации и финансовой мощи. И хотя в мире существует множество замечательных CFD-брокеров, к выбору нужно отнестись с большим вниманием и тщательностью.

Компания FxCash предлагает для работы только регулируемые и лицензированные брокерские компании.

 

Вот список регулируемых брокеров CFD с возвратом спреда в FxCash.Ru (рекомендуем):

 

FxProCFD на фьючерсы, акции, индексы, товары, энергетику. Регулируется CySEC (078/07), FCA (509956).

Возврат спреда FxCash по CFD до 8 USD за лот.

 

ACFX — CFD на фьючерсы, акции, индексы, товары, энергетику. Регулируется CySEC (085/07), FCA (480859).

Возврат спреда FxCash по CFD до 8 USD за лот.

Начисления (возврат спреда) производятся раз в сутки!

 

FIBO — CFD на фьючерсы, индексы, товары, энергетику. Регулируется FSC (SIBA/L/14/1063), CySEC (118/10), ASIC (439907). Возврат спреда FxCash по CFD 2.4 USD за лот.

Начисления (возврат спреда) производятся мгновенно!

 

HYMARKETSCFD на фьючерсы, акции, индексы, товары, энергетику. Регулируется FCA (186171), MiFID. Возврат спреда FxCash по CFD до 8 USD за лот.


Заключение

Теперь вы имеете представление о том, что такое CFD-контракты. У CFD-трейдинга существует множество преимуществ, включая небольшие маржинальные требования, легкий доступ на мировые рынки, отсутствие ограничений на открытие коротких позиций и почти полное отсутствие сборов. Однако большой кредитный рычаг увеличивает как прибыль, так и убытки, а большой спрэд может сильно урезать вашу прибыль. CFD – это отличная альтернатива для некоторых средне- и долгосрочных трейдеров/инвесторов, но каждый человек должен взвесить все плюсы и минусы перед тем, как начинать работу с контрактами на разницу цен.

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (1):
  1. Александр  |  Опубликовано 20.05.2015 в 12:46  |  Цитировать

    С FxPro работаю 2 года. В основном, валютные пары. То что по инструментам CFD возврат спреда начисляют — первый раз слышу. Спасибо за информацию.

%d такие блоггеры, как: