Валютные пары можно условно разделить на три группы: высоколиквидные (евро, британский фунт, иена, швейцарский франк), умеренно ликвидные (канадский и австралийский доллары) и экзотические валюты (ранд, юань и т.д.). Высоколиквидные пары не рекомендуются начинающим из-за проскальзываний, высокой волатильности. Рынком с большой ликвидностью управляют институциональные инвесторы, которые легко выбивают трейдеров с небольшим капиталом. Экзотические валюты будут интересны консервативным трейдерам, которые не стремятся к сиюминутному доходу. И как в них инвестировать, читайте дальше.
Инвестируем в экзотические валюты
Экзотические валюты — валюты, которые не имеют решающего влияния на мировую экономическую инвестиционную систему. Их низкая ликвидность предопределяет тип стратегии — о краткосрочных спекуляциях речь не идет. Инвестиции в эти валюты несут долгосрочный характер (от месяца и больше).
Характеристики экзотических валют:
- большой спред. Из-за относительно низкого спроса рынок продавцов и покупателей разрыв между ценой покупки и продажи высокий;
- низкая ликвидность;
- влияние фундаментальных факторов по конкретному региону. Если на курс доллара и евро может оказывать влияние экономическая политика Китая или Японии, то на экзотические валюты оказывает влияние политика региона: платежный баланс, дефицит бюджета, военные конфликты и т.д.;
- экзотические валюты жестко контролируются Центробанком;
- сложности с применением фундаментального анализа. В новостях ситуация в подобных регионах если и освещается, то с задержкой. Найти детальные финансовые отчеты ЦБ или компаний региона непросто.
Сильные стороны экзотических валют:
- экзотические валюты больше подчиняются фундаментальному анализу, чем техническому. Достаточно следить за экономическими показателями страны и отслеживать публикации, чтобы прогнозировать курс;
- из-за незначительной волатильности на них отлично оттачивать стратегии и получать торговый опыт. Их можно назвать венчурным проектом. «Экзотика» может год находиться во флете с узким коридором, но «выстрелить» в течение нескольких месяцев. Пример: рост ранда за 6 месяцев на 25%;
- у «экзотики» отсутствуют резкие скачки и провалы от форс-мажора или каких-либо значимых отчетов.;
- в последнее время аналитические ресурсы все больше уделяют внимание статистике из развивающихся стран.
Рубль некоторые аналитики также причисляют к экзотическим. Решающее влияние на его курс оказывает нефть и доля нефтедоходов в бюджете.
Резюме. Экзотические валюты — инструмент для консервативных, но профессиональных трейдеров. Стратегии с «экзотикой» могут являться дополнительными к ежедневному трейдингу для диверсификации рисков. Курс экзотических валют растет во время мировых потрясений, что можно увидеть на примере событий января и июля 2016 года.