Автоматическая торговля на биржевых рынках набирает обороты. Трейдеры, уставшие целыми днями сидеть у монитора, пишут программы, которые без участия трейдера способны увидеть точные сигналы, открыть позицию и закрыть её. Робо-индустрия пошла еще дальше: помимо торговых советников уже созданы робо-эдвайзеры (автоматические программы, онлайн-сервисы), способные подбирать за клиента инвестиционную стратегию и создавать сбалансированный инвестиционный портфель, то есть фактически управлять деньгами клиента. Крупнейшие подобные сервисы — Wealthfront(активов на 3 млрд дол. США) и Betterment (4,2 млрд). Но стоит ли всецело доверять роботам?

Автоматические торговые советники: «за» и «против»

Преимущества торговых советников:

• экономия времени для трейдера. Автоматические торговые советники после выставления базовых условий способны самостоятельно открывать и закрывать позиции, трейдеру остается лишь периодически наблюдать за монитором;

• торговля 24 часа в сутки и скорость принятия решения. Советник увидел сигнал — тут же открыл сделку, трейдер потратит драгоценные секунды на принятие решения и выставление ордеров;

• снятие эмоциональной нагрузки. Причиной части ошибок, совершаемых трейдерами, является психологическое состояние и усталость — их и исключает торговый советник;

• есть возможность работы сразу с несколькими советниками на разных рынках (увеличение объемов торговли и её диверсификация).

Недостатки торговых советников:

• автоматические торговые советники не учитывают изменчивость рынка. Поскольку они запрограммированы анализировать ситуацию на основе исторических данных, их работа будет иметь погрешности во время форс-мажоров, выхода важных новостей (хотя скальперские советники тоже существуют). Также робот не учитывает и человеческий фактор, например, спуфинг (раскачивание рынка путем постановки и мгновенного снятия ордеров);

• нет гарантии от сбоя программы или зависания из-за её несовершенства. Риск после тестирования такого события минимален, но за работой программы лучше все-таки следить;

• невозможность создать совершенную программу. Если трейдер в состоянии быстро отреагировать на любую ситуацию, применив дополнительные инструменты, то автоматические торговые советники могут давать ложные сигналы. Впрочем, трейдеры тоже ошибаются.

Резюме. В какой-то степени довериться автоматическим торговым советникам можно, но только после долгого тестирования (6-12 месяцев) и только частью депозита. Мы бы рекомендовали использовать советник только в качестве вспомогательного инструмента: пусть программа отметит точные сигналы на вход в рынок и оповестит об этом трейдера. И уже сам трейдер возможно на основе какой-либо дополнительной информации примет решение об открытии позиции. В следующей статье мы сделаем обзор одного из советников, оставайтесь вместе с рибейт-сервисом FxCash и следите за нашими новыми публикациями!