Торговый план как стратегия вашей победы (часть 2)

·

·

2 мин.

торговый план трейдера

Торговый план трейдера — это инструкция, следуя которой трейдер пошагово достигает поставленные цели, постепенно продвигаясь вперед. Отсутствие продуманного плана означает отсутствие конкретных целей и путей их достижения, то есть хаос, ведущий к убытку. В прошлом обзоре мы рассмотрели несколько разделов торгового плана трейдера, продолжаем дальше.

Торговый план трейдера

  1. Выбор торгового актива:
  • Оценка издержек: спред, комиссии, свопы.
  • Оценка волатильности в ту или иную сессию.
  • Корреляция выбранного инструмента с другими инструментами.
  • технические условия брокера по выбранному активу (указывается в оферте).
  • Доступность информации для анализа (статистика, отчеты, новости).

Соотношение риска и премии должно быть оптимальным. Чем выше риск, тем выше издержки, но и тем выше сумма прибыли. Существуют математические модели, позволяющие выйти на оптимальный показатель. Например, самый простой вариант — коэффициент Шарпа.

  1. Управление капиталом:
  • Распределение суммарного капитала на группы: стартовый, инвестиционный, реинвестиционный, страховой (резервный).
  • Расчет допустимого уровня риска с учетом требований брокера по стоп-ауту и маржин-колу.
  • План действий в случае форс-мажора: аномалии, резкой просадки, ошибки по входу.
  • Условия использования высокорисковых инструментов (Мартингейл, пирамидинг).
  • Страхование капитала (хеджирование рисков).
  • Условия и принципы пополнения депозита, снятия денег.
  • Условия внесения изменений в торговый план.
  1. Фундаментальный анализ в торговом плане трейдера:
  • Подбор авторитетных источников с актуальной обновляющейся информацией: аналитика, статистика, отчетность. В идеале первоисточник.
  • Ежедневный анализ статистики и прогнозов, составление плана действий на основе информации.
  • Оценка результативности обсуждения спорных вопросов на форумах.
  • Условия применения результатов фундаментального анализа и его сопоставление с техническим.
  1. Технический анализ в торговом плане трейдера:
  • Порядок анализа актива на разных таймфреймах, оценка уровней сопротивления и поддержки, линии тренда.
  • Графический анализ. Формирование паттернов, круглых уровней.
  • Порядок тестирования стратегии и условия, при наступлении которых нужна ее оптимизация.
  • Оценка статистики ложных и верных сигналов на историческом периоде.
  1. Торговый режим:
  • Оценка ликвидности и волатильности актива в разные сессии и временные интервалы.
  • Реакция инструмента на фундаментальные факторы.
  • Оценка стабильности работы брокера и платформы (скорость исполнения ордеров, отсутствие подвисаний, отмены ордеров).
  • Анализ нестандартных рыночных ситуаций и сделок, которые выходят за рамки стратегии.
  • Продумывание действий в то время, как сделка находится открытой (контроль за стопом, новостями или же переключение внимания на другую стратегию).
  1. Психологический контроль:
  • Способы контроля за эмоциями во время получения прибыли или убытка.
  • Пути настройки самого себя на принятие решения.
  • Варианты выхода из отрицательного эмоционального состояния.

Пункты торгового плана трейдера могут быть изменены, пересмотрены, добавлены, исключены. На что акцентировать внимание — личное дело каждого. Но отмахиваться от торгового плана как от бесполезной траты времени мы бы не советовали. Как минимум его составление поможет сформировать в голове образ того, чего вы хотите и как это планируете достичь. Что бы вы рекомендовали добавить в торговый план трейдера? Пишите в комментариях!

Рубрики:

Теги: