Торговый план трейдера — это инструкция, следуя которой трейдер пошагово достигает поставленные цели, постепенно продвигаясь вперед. Отсутствие продуманного плана означает отсутствие конкретных целей и путей их достижения, то есть хаос, ведущий к убытку. В прошлом обзоре мы рассмотрели несколько разделов торгового плана трейдера, продолжаем дальше.
Торговый план трейдера
- Выбор торгового актива:
- Оценка издержек: спред, комиссии, свопы.
- Оценка волатильности в ту или иную сессию.
- Корреляция выбранного инструмента с другими инструментами.
- технические условия брокера по выбранному активу (указывается в оферте).
- Доступность информации для анализа (статистика, отчеты, новости).
Соотношение риска и премии должно быть оптимальным. Чем выше риск, тем выше издержки, но и тем выше сумма прибыли. Существуют математические модели, позволяющие выйти на оптимальный показатель. Например, самый простой вариант — коэффициент Шарпа.
- Управление капиталом:
- Распределение суммарного капитала на группы: стартовый, инвестиционный, реинвестиционный, страховой (резервный).
- Расчет допустимого уровня риска с учетом требований брокера по стоп-ауту и маржин-колу.
- План действий в случае форс-мажора: аномалии, резкой просадки, ошибки по входу.
- Условия использования высокорисковых инструментов (Мартингейл, пирамидинг).
- Страхование капитала (хеджирование рисков).
- Условия и принципы пополнения депозита, снятия денег.
- Условия внесения изменений в торговый план.
- Фундаментальный анализ в торговом плане трейдера:
- Подбор авторитетных источников с актуальной обновляющейся информацией: аналитика, статистика, отчетность. В идеале первоисточник.
- Ежедневный анализ статистики и прогнозов, составление плана действий на основе информации.
- Оценка результативности обсуждения спорных вопросов на форумах.
- Условия применения результатов фундаментального анализа и его сопоставление с техническим.
- Технический анализ в торговом плане трейдера:
- Порядок анализа актива на разных таймфреймах, оценка уровней сопротивления и поддержки, линии тренда.
- Графический анализ. Формирование паттернов, круглых уровней.
- Порядок тестирования стратегии и условия, при наступлении которых нужна ее оптимизация.
- Оценка статистики ложных и верных сигналов на историческом периоде.
- Торговый режим:
- Оценка ликвидности и волатильности актива в разные сессии и временные интервалы.
- Реакция инструмента на фундаментальные факторы.
- Оценка стабильности работы брокера и платформы (скорость исполнения ордеров, отсутствие подвисаний, отмены ордеров).
- Анализ нестандартных рыночных ситуаций и сделок, которые выходят за рамки стратегии.
- Продумывание действий в то время, как сделка находится открытой (контроль за стопом, новостями или же переключение внимания на другую стратегию).
- Психологический контроль:
- Способы контроля за эмоциями во время получения прибыли или убытка.
- Пути настройки самого себя на принятие решения.
- Варианты выхода из отрицательного эмоционального состояния.
Пункты торгового плана трейдера могут быть изменены, пересмотрены, добавлены, исключены. На что акцентировать внимание — личное дело каждого. Но отмахиваться от торгового плана как от бесполезной траты времени мы бы не советовали. Как минимум его составление поможет сформировать в голове образ того, чего вы хотите и как это планируете достичь. Что бы вы рекомендовали добавить в торговый план трейдера? Пишите в комментариях!