В предыдущем обзоре вы познакомились с примерами ончейн-метрик для криптовалют – специфическими инструментами, позволяющими анализировать рынок. Они не входят в торговые платформы, это – не индикаторы, их нельзя добавить в МТ4. Их можно сравнить с фондовыми мультипликаторами. Это инструменты, которые рассчитывают конкретные числовые значения, которые анализируются в сравнении со значениями предыдущих периодов или со усредненными параметрами.
Аналитические ресурсы для криптовалютных трейдеров
Для расчета метрик используются вводные данные о монетах, которых только на CoinMarketCap насчитывается почти 10 тыс. Получить их можно только от бирж – только биржи могут дать информацию, какие монеты, на каких кошельках размещены, какая ликвидность, торговые объемы, какие объемы «китов», соотношение коротких/длинных позиций и т.д.
«Простым» трейдерам биржи такую информацию не предоставляют. Потому получить метрики можно только на аналитических сайтах. Это может быть информационная платформа, аналитический портал или сайт, работающий только с конкретной метрикой. Информация будет доступна далеко не по всем монетам. Чаще всего это 200-300 монет из числа крупнейших по капитализации. По другим монетам даже биржи порой данными не владеют.
- Whale Alert. Аналитический сайт узкой специфики. Он дает информацию о крупных транзакциях – движении активов «китов». «Киты» — крупные владельцы монет. На сайте отображается информация о движениях между счетами одной биржи, между разными биржами, между биржей и кошельками, между кошельками.
В теории здесь важен момент перевода монет между кошельками и биржами. Если деньги выводятся с биржи – это положительный сигнал, так как «киты» настроены монеты хранить. Перевод с кошельков на биржи – к вероятной продаже монет и соответственно падению цены.
Но есть нюансы:
- Инфографику сайт не предоставляет. Много или мало – перевод 2К ВТС между кошельками? Сколько вывели/Перевели в предыдущие дни/месяцы? Какова аналитика по отдельным биржам? И как в принципе трактовать эти сигналы?
- Насколько можно доверять этим данным? Ресурс очень популярный, но откуда данные?
Большая часть сигналов доступна только по платной подписке.
2. Glassnode. Аналитический портал, разработанный специально под продажу данных по криптовалютам. Специфические индикаторы, 5К+ метрик для 1200+ активов. Профессионалам такой арсенал вполне может пригодиться. Но подписка дорогая. Если другие порталы просят в среднем до 100-150 USD в месяц, то здесь или базовый пакет стоимостью 49 USD (но в нем мало что есть), или профессиональный за 833 USD в месяц.
3. IntoTheBlock. Интересный ресурс, напоминающий по дизайну и структуре CoinMarketCap.
Монеты выстроены в порядке снижения капитализации. Добавлено несколько ключевых метрик, включая движение «китов», настроения в социальных сетях, объемы и т.д. В последней колонке дан совет – сигнал. Правда, на каком таймфрейме он дан, неизвестно. Скорее всего речь о краткосрочном сигнале внутри дня.
Есть расширенная версия метрик, но доступ к ней платный. Подписка недорогая – 15-25 USD в месяц.
Вывод. Стоит ли покупать подписку – вопрос индивидуальный. Криптовалюта – «капризный инструмент», легко реагирующий на новости. Но часть метрик помогают отслеживать действия крупного капитала. И именно крупный капитал имеет доступ к инсайдерской информации и может манипулировать ценой. Метрики, помогающие отслеживать движения монет, могут подсказать интересные идеи. Как и другие метрики. Долгосрочному инвестору, купившему ВТС с горизонтом 1-2-3 года, подписка не нужна. Краткосрочному спекулятивному трейдеру стоит рассмотреть в том числе и варианты подписки.
Что почитать: «Полезные ресурсы для криптовалютных трейдеров».
