Согласно теории вероятности, успешная сделка должна быть в 50% случаев при прочих равных условиях. Только условия на рынке далеко не всегда равные. Если тренд идет вверх, можно хоть 10 раз открывать короткие позиции – они все равно будут убыточными. В трейдинге теория вероятности не очень работает. Но работает математическая статистика с мат. ожиданием и другими оценочными параметрами. Потому, если вы получили серию убыточных сделок, не торопитесь обвинять брокера, сваливать все на невезение и т.д. Просто вы что-то не учли, что-то неправильно посчитали. И это можно исправить.
Как восстановиться после серии убыточных сделок – алгоритм действий
- Временно останавливайте торговлю. Самый логичный совет. Если вы пытаетесь открывать сделки в обе стороны, но каждый раз убыток за убытком – сделайте паузу. Мало ли какая причина волатильности рынка. Заодно во время паузы можно будет провести анализ. Может все-таки проблема в стратегии, а не в волатильности?
Вопрос силы воли. Лучше не просто выключить монитор – соблазн его включить уже через 10 минут сохранится. Потому лучше уйти на улицу или переключиться на другие задачи.
Советы:
- Установите лимит по убыточным сделкам. Это индивидуально – зависит от стратегии, характера. Для скальпинга, внутридневных сделок это может быть 5-7 убыточных сделок подряд. Для долгосрочных таймфреймов – 2-3.
- Установите лимит убытка. Можно привязываться к количеству сделок, можно – к размеру убытка. Например, 10% депозита потеряли – на сегодня торговля окончена.
- Привязывайтесь к статистике тестирования. Есть стратегии, которые дают 3-5 сделок с небольшим убытком и одну с прибылью, в два раза перекрывающей убыток. В МТ4/МТ5 есть тестер стратегий, который покажет самую длинную последовательность убыточных сделок на истории и средний убыток. Есть отклонение от этих цифр в худшую сторону – на сегодня стоп.
Все привязано к математике.
2. Проведите анализ сделок за период. Вы ведь не всегда получали убыток? Значит нужно провести анализ текущего убыточного периода и сравнить его с предыдущими. И найти расхождение/закономерность.
Методы анализа разные и это тема отдельных статей. Нужно учитывать:
- Какие фундаментальные факторы работали на прибыльном и убыточном участке?
- Какие индикаторы использовались в обеих ситуациях. Если одни и те же, то в чем ошибка?
- Какие стопы стояли? Почему получен убыток?
В тестере обратите внимание на показатели:
- Коэффициент восстановления — отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке.
- Профит-фактор – отношение общей прибыли к общему убытку.
- Отношение средней прибыли к среднему убытку.
Удобнее всего анализировать сделки на интервалах Н1 и выше – на длинных таймфреймах видна логика тренда, уровней, психологии рынка.
3. Определите проблемные участки. Проблемные ситуации. Что именно мешает психологически? Что раздражает, что кажется неправильным. Интуиция тоже порой работает.
Есть наиболее частые причины:
- Торговая система стала убыточной. Изменилась волатильность рынка и текущие настройки индикаторов уже неактуальны.
- Эмоции подтолкнули нарушить заранее разработанные правила.
- Отсутствие торговой системы (грубейшая ошибка). Речь не о стратегии, а именно о системе. Которая предусматривает, что делать в случае форс-мажора.
Широкие стопы, ускорившее убыток кредитное плечо, «странные» сделки, не соответствующие сетапам. Вариантов много. Ваша задача – их найти.
4. Составьте корректировочный план. Анализ проведен, основные причины понятны – теперь их нужно устранить. И не срываться снова в трейдинг прежними объемами. Ваша задача – исправленную торговую стратегию протестировать с минимальным уровнем риска. Нужно убедиться, что она работает, прибыль на данном этапе второстепенна – важен факт ее наличия.
Советы:
- Открывайте сделки минимальным лотом. Кредитное плечо используется только для минимизации Уровня и Маржи.
- Старайтесь работать с минимальными стопами. Это минимизация риска. Но все в разумных пределах – не нужно, чтобы цена постоянно цепляла стопы, ориентируйтесь на среднюю волатильность.
- Не торопитесь открывать максимум сделок. Важно их качество, а не количество.
- Старайтесь четко следовать плану действий. Задавайте себе вопросы: Зачем я открываю эту сделку? Все ли правила соблюдены? Какой результат я хочу получить? Какой допустимый убыток?
Для чистоты эксперимента это все лучше делать на реальном счете. Как минимум с точки зрения ответственности.
5. Уделите внимание психологическому аспекту. Важна концентрация на положительном результате. Если человек боится упасть с велосипеда, он обязательно с него упадет. И воспримет падение как неизбежность. Это неправильный подход. Вы должны быть уверены в положительном результате, должен быть соответствующий настрой. Ну а если вдруг «упали», тут же встали и дальше пошли к успеху.
Убедить самого себя в том, что вы сможете добиться успеха – самое сложное. Поверить в себя, в свои силы.
Советы:
- Не читайте форумы, рекомендации, обсуждения. Вы и только вы занимаетесь сделками. Чужое мнение может привести к FOMO, самобичеванию.
- Аффирмации – ваш помощник. Если постоянно убеждать себя, что все получится – шансов на успех гораздо больше.
- Старайтесь отдыхать. Медитации желательны, но обычно их никто не воспринимает всерьез.
Живая нервная система – это плюс. Кстати, часто говорят о положительном для трейдеров эффекте кофе. Это не так. Если у вас давление 160+, то есть повышенная возбуждаемость, кофе только еще больше «разнесет» нервную систему.
Вывод. Убыток – не приговор. То в дисклеймере брокеров указана убыточность 60-85% трейдеров говорит о том, что большинство попросту не хочет пытаться учиться, анализировать ошибки и «складывает лапки» при первой же неудаче. Остальные 15-40% — это те же начинающие трейдеры, которые становятся профессионалами благодаря труду, терпению и упорству. Не бойтесь убытка – он может оказаться временным, если вы найдете причину. Бойтесь собственного пессимизма – его у успешного трейдера быть не должно.
