«Тренд – твой друг». Классическая фраза, встречающаяся во многих учебниках. Логично открывать сделки по тренду, хотя существуют и контртрендовые стратегии. Их идея – ловить момент окончания основного тренда и заранее открывать сделку в противоположную сторону. Это риск, который зависит от того, насколько длинный стоп-лосс готов установить трейдер. В любом случае начинающим – только торговля по тренду. Но и здесь встречаются ошибки. Их попробуем разобрать.
Ошибки трендовой торговли – рекомендации начинающим
- Ошибка идентификации тренда.
Тренд можно идентифицировать в двух случаях: разворот цены и пробой флетового коридора. В обоих случаях должны быть весомые фундаментальные факторы. Что может подтверждать новый тренд:
- Новости. Что-то что подтолкнет инвесторов к активным действиям.
- Изменение торговых объемов. Если объемы на новом тренде растут, в стакане цен виден рост активности, можно говорить о подтверждении тренда.
Классическая ошибка – принимать за тренд коррекцию или ложный пробой.
Здесь виден сильный уровень поддержки, построенный по двум нижним экстремумам. Третий раз цена замирает у него, рисуя несколько доджей подряд. Затем идет пробой вниз, но он оказывается ложным.
Совет. Не торопиться. Пусть пройдет хотя бы 2-3 свечи в сторону тренда. Увидели, что тело свечей увеличивается – тренд все-таки есть.
Что почитать: «Ложный пробой уровня и как его учитывать при торговле».
2. Ошибка идентификации сигнала индикаторов.
Индикаторы – только лишь математический алгоритм, строящийся на основе предыдущих данных. Закономерность предыдущего периода не факт, что повторится в будущем. Потому не нужно слепо открывать сделки только потому, что в описании к стратегии указали «Откройте сделку, когда две скользящие пересекутся…». Паттерны и уровни отображают психологию, а не алгоритм. Новости – триггер. Это и есть дополнительные ваши инструменты.
3. Попытка «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда».
Особенно хорошо эта ошибка видна на криптовалютном рынке. Рост ВТС и альтов на 10-15-20% за несколько дней, подкрепленный оптимизмом в СМИ, тут же подталкивает «хомяков» к инвестициям. Кто сомневался, под давлением FOMO скупают монеты на пике стоимости, тогда как тренд разворачивается. На валютном рынке ситуация похожая.
Совет. Тренд должен быть подтвержден – для этого достаточно 2-3 свечей. Если тренд длится 6-8 и более свечей, уже может быть поздно. Нужно смотреть волатильность актива. Логичнее было бы дождаться окончания тренда или временной паузы – флета. Есть вариант стратегии «свинг» — открытие сделки на локальных коррекциях. Подходит для краткосрочной торговли на любом тренде.
4. Недооценка коррекции внутри тренда.
Правило риск-менеджмента – длина стоп-лосс рассчитывается в % от депозита. 1-3% на сделку, до 15% на все открытые сделки. Это не означает, что 15% можно выставить на одну сделку. 1% означает следующее: если по паре EUR/USD при объеме сделки 0,01 лота цена стоимости пункта 10 центов и депозит – 100 USD, то 1% — это 1 USD. И длина стопа – максимум 10 пунктов. Увеличите объем сделки – увеличится стоимость пункта, нужно сокращать стоп. Или повышать уровень риска. Значение 10 центов актуально для 4х-значных котировок (0,01(объем сделки) * 100 000(количество единиц актива в полном лоте) * 0,0001(1 пункт) = 0,1 USD). Но так как у брокеров 5-значные котировки, это равносильно 100 пунктам.
И все же ставить стоп длиной 100 пунктов нелогично. И здесь возникает ошибка. Короткий стоп будет зацеплен коррекцией. Длинный стоп или торговля без стопа – риск того, что коррекция окажется разворотным трендом. Что считать коротким, что длинным стопом?
Совет: ориентируйтесь на среднюю глубину коррекций на трендах(!!!). Именно на трендах, а не в моменты сильной волатильности. Можно ориентироваться на индикатор ATR. Часто советуют уровни Фибоначчи, но они «притянуты за уши». Второй совет: используйте трейлинг-стоп. Не передвигайте стоп вручную – пусть трейлинг сам следует за ценой и закроет сделку в случае глубокой коррекции. Ваши потери – спред. И если коррекция оказывается глубокой, лучше пожертвовать спредом и переждать ее вне рынка.
5. Ошибка мультифреймовой торговли.
Кажется логичным: увидеть даже небольшой тренд на старшем таймфрейме и открывать сделку в его сторону на младшем интервале. Например, на Н4 вы понимаете, что есть тренд минимум 3-6 свечей. Это 12-24 часа. На часовом интервале это 12-24 свечи. Но так это не работает. Точнее, работает, но ориентироваться только на этот момент – ошибка.
Причины:
- На долгосрочном интервале на тренде тоже есть коррекции. И коррекционные пара свечей на Н4 на интервале Н1 – глубокая коррекция.
- Чем меньше таймфрейм, тем выше волатильность. И тем сложнее прогнозируемость. И тем больше вероятность поймать стоп. Суть сводится к тому, какой баланс в пунктах между стопом и тейк-профитом.
Совет: торговля по страшим таймфреймам – отдельная рабочая стратегия. Если на Н4 и Н1 цена одновременно отталкивается от поддержки/сопротивления – сильный сигнал. Важно совпадение сигналов индикаторов и уровней на младшем и старшем таймфреймах. Но рассчитывать, что на небольшом тренде на Н4 вы в пунктах заработаете на Н1 – заблуждение. В пунктах цена изменяется одинаково на всех таймфреймах.
6. Ошибка определения уровней сопротивления и поддержки.
Стереотипное сознание часто обманывает логику. Оно рисует уровни там, где их нет. Глаза видят два экстремума на одном уровне и сознание тут же рисует через них уровень, которого в действительности там нет. Уровень – это не просто линия, проведенная по двум или трем точкам. Уровни – это:
- Скопление ордеров на одной ценовой отметке. И это диапазон. Увидеть его можно в стакане цен по выставленным в одной зоне отложенным ордерам.
- Зона, в которой цена «застревает» из-за скопления ордеров. Она может некоторое время колебаться вокруг уровня, свечи будут сравнительно небольшие.
Уровень – это ценовая отметка, на которой с большей вероятностью может прекратиться трендовое движение цены или произойти разворот. Цена может развернуться, пробить уровень или уйти во флет. Уровень – это зона неопределенности. Начинающие воспринимают уровень как источник сигналов. Но это наоборот зона повышенного риска.
Вывод. Торговля по тренду только кажется простой. В действительности трейдеру нужно уметь отличать тренд от коррекции, уметь находить начало тренда, уметь рассчитывать длину стопа и вовремя выходить из рынка. Всему этому можно научиться, но нужна практика. Когда за вашей спиной на демо-счете будет 200-300-500 сделок, вы научитесь видеть тренд на уровне интуиции.
