У индикаторов технического анализа есть существенный недостаток – они работают по математическому алгоритму. Но математический алгоритм не учитывает внезапность. Например, на рынок решает войти крупный инвестор и объемами ломает всю систему. Или выходит новость, из-за которой трейдеры в панике разворачивают тренд.
Иное дело уровни. Человеку свойственно подсознательно к чему-то привязываться – так появляются круглые уровни, на которых устанавливаются тейк-профиты и стопы и соответственно на которых растут торговые объемы. Многие новички пользуются советами вроде такого: «Установите стопы за локальным экстремумом». Так появляются горизонтальные уровни. Стратегия торговли по графическому анализу интересна тем, что она учитывает психологию рынка и работает без индикаторов.
Пример торговли по графическому анализу
Валютная пара – EUR/USD, таймфрейм – Н1. Масштабируемость уменьшается так, чтобы предварительный анализ проводился на недельном отрезке. Для Н4 этот участок соответственно равен одному месяцу.
Вводные данные:
Вертикальная желтая линия – 1 мая, дата, на момент которой проводится анализ предыдущего графика:
- По красным точкам 1-4 можно построить уровень поддержки S1. Несмотря на то, что точки 1 и 3 – это тени, уровень можно считать достаточно явным.
- По голубым точкам 1 – 3 можно построить трендовую линию. В точке 2 цена не доходит до нее, но линия строится по крайним точкам. Визуально на графике виден нисходящий тренд с высокой волатильностью.
- По голубым точкам 3 и 4 можно построить уровень сопротивления R1. Цена трижды тестировала этот уровень, но только в голубой точке 2 смогла его пробить. Силы покупателей не хватило на то, чтобы пробить следом и трендовую линию. Это говорит о том, что есть сильный нисходящий тренд.
Идея стратегии – дождаться окончания движения вниз и открыть длинную позицию.
Ситуация после 1 мая:
- Цена после коррекции вверх пробивает уровень поддержки – это вполне может быть продолжением нисходящего тренда. Но затем происходит возврат.
- Цена пробивает трендовую линию. Это первый сигнал к открытию сделки – розовая точка 1. Но анализ графика показывает, что рынок имеет высокую волатильность – цена может упереться в уровень сопротивления R1 и снова уйти вниз.
- Пробой уровня R1 – в розовой точке 2 открываем длинную позицию. Тейк-профит – на уровне R2.
- Цена упирается в R2, но не может его пробить. В розовой точке 3 срабатывает тейк-профит. Если цена пробивает его вверх, то можно говорить о сильном восходящем тренде.
- Цена не пробивает уровень и уходит вниз. В зеленой точке 1 открываем короткую позицию с первым целевым уровнем R1 – здесь можно закрыть 50% позиции, оставшиеся 50% застраховать стопом. Второй целевой уровень – S1.
- Цена чуть-чуть не доходит до трендовой линии предыдущего нисходящего движения – это подтверждает, что движение вниз окончено, вторые 50% сделки закрываются по трейлингу.
- Цена пробивает уровень R1 вверх, но пробой ложный. На развороте вниз можно открыть сделку с тейк-профитом на уровне S1 – зеленая точка 3. И пока цена движется между уровнями S1 и R1, можно открывать сделки при отскоках. Например, в зеленой точке 4 снова открывается короткая позиция.
На участке с 20 апреля по 1 мая был проведен анализ, который позволил найти сигналы на открытие 3-х сделок без ложных сигналов, которые при консервативном подходе дали более 40 пунктов каждая на участке с 1 по 9 мая.
Вывод. Разобранный пример стратегии по графическому анализу показывает несколько моментов:
- Уровни и трендовые линии желательно искать на уменьшенном масштабировании. И речь именно о масштабировании, а не о таймфрейме. На М5 вы можете находить такие же уровни.
- Уровень поддержки может превращаться в сопротивление и наоборот. Вопрос не в сути уровня, а в том, что рядом с ним находятся скопления ордеров. Пробой уровня – продолжение тренда еще на несколько свечей. Разворот – вероятность тренда в противоположную сторону.
- Паттерны дополняют модель графического анализа.
Для подстраховки можно добавлять индикаторы. Но так, чтобы они не перегружали график.
