Обзор рассчитан на читателей, которые ничего не знают о трейдинге, Форексе, у которых возникают сложности с терминологией. В трех частях обзора рассмотрены основные термины, понимание которых поможет вам хотя бы в общих чертах понять теоретические основы, чтобы начать открывать первые сделки на демо-счете.
· Пункт — это минимальная единица изменения цены валютной пары на рынке Форекс, обычно равная 0,0001 для большинства пар. Например, если EUR/USD движется с 1,1200 до 1,1201, это изменение на один пип. Для JPY-пар обычно учитывается второй знак после запятой.
- Важно! Относительно давно брокеры перешли на 5-значные котировки. И теперь в разных источниках даются разные определения – пункт, пипс и т.д. Основное определение: пипс – это минимальное изменение цены, то есть 0,00001, пункт – изменение цены в 4-м знаке, то есть 1 пункт = 10 пипсов. Но такое определение встречается не во всех источниках. Потому, когда видите рекомендации вроде «длина стопа – 10 пунктов» или «спред 1,2 пункта», уточняйте, о 4-значных или 5-значных котировках речь.
Что почитать: «Что такое пункт в Форексе и почему здесь часто бывают разногласия».
· Стоимость пункта — показывает, сколько в валюте вашего счета прибавится или убавится денег при изменении цены инструмента на один пункт (для Форекс-пар обычно 0,0001, для JPY-пар — 0,01). Формула расчета:
Стоимость пункта = Размер лота × Шаг пункта × Стоимость пункта в котируемой валюте
Например, при лоте 1,0 (100 000 ед.) и шаге 0,0001 по EUR/USD стоимость пункта составит 10 USD. Понимание стоимости пункта необходимо для точного расчета потенциальной прибыли и убытка, а также управления риском.
· Лот — стандартизированный объем позиции на рынке, где 1 стандартный лот равен 100 000 базовой валюты. Мини- и микро-лоты (0,1 или 0.01 лота) позволяют торговать меньшими суммами. Выбор размера лота напрямую влияет на риск и потенциальную прибыль.
- Разрешает ли брокер открывать сделки меньшими объемами, можно узнать в спецификации контракта. Спецификацию можно найти в торговой платформе.
· Спецификация контракта — это свод ключевых параметров каждого торгового инструмента, который предоставляет брокер.
· Кредитное плечо — механизм, позволяющий трейдерам занимать у брокера дополнительный капитал для увеличения объема торговой позиции. Это увеличивает потенциальную прибыль, но и риски потерь также возрастут.
· Маржа — залоговый депозит, который трейдер должен внести для открытия позиции с кредитным плечом. Если маржа опускается ниже необходимого уровня, брокер может автоматически закрыть позиции. Размер маржи зависит от выбранного плеча и объема лота.
· Эквити — текущая стоимость торгового счета с учетом нереализованной прибыли и убытков по открытым позициям. Эквити изменяется в реальном времени по мере движения цены. Это ключевой показатель для управления маржей и рисками.
· Баланс — сумма средств на счете без учета открытых позиций. Баланс обновляется только после закрытия сделок. Он отражает историю прибылей и убытков, но не показывает текущий результат.
· Свободная маржа — разница между эквити и используемой маржей, доступная для открытия новых позиций. Недостаток свободной маржи может ограничить возможность открытия сделок. При снижении свободной маржи до нуля возможен маржин-колл.
· Маржин-колл — предупреждение брокера о том, что уровень маржи достиг критического минимума. Игнорирование маржин-колла может привести к принудительному закрытию сделок с убытком. Чтобы избежать ликвидации, трейдеру нужно предоставить дополнительный депозит или закрыть часть позиций.
· Спред — разница между ценой покупки (ask) и ценой продажи (bid). Спред является основным доходом брокера и влияет на затраты трейдера. Чем уже спред, тем дешевле входить в рынок.
- Брокер – посредник. Сделки трейдера выводятся брокером или на поставщика ликвидности, или на ECN-системы. В первом случае трейдер видит конечный спред – заработок поставщика ликвидности и маркап – заработок брокера. Во втором случае спред предельно узкий, так как нет маркапа. Но есть фиксированная комиссия за каждый 1 лот.
· Бид (Bid Price) — цена, по которой трейдер может продать актив на рынке. Эта цена всегда ниже ask и используется для расчета спреда.
· Аск (Ask Price) — цена, по которой трейдер может купить актив. Аск всегда выше бида, и именно эту цену трейдер платит при входе в рынок. Разница между аском и бидом составляет спред.
· Книга ордеров (Order Book) — список всех активных заявок на покупку и продажу по разным ценам на бирже. Чтение книги ордеров помогает оценить текущее равновесие спроса и предложения. Глубокая книга ордеров показывает большую ликвидность рынка.
· Рыночный ордер — поручение купить или продать актив по текущей рыночной цене. Такие ордера гарантируют исполнение, но могут выполниться по неблагоприятной цене при высокой волатильности. Используется, когда важна скорость входа или выхода.
· Лимитный ордер — заявка на покупку или продажу по заданной цене или лучше. Если рынок не достигает указанной цены, ордер может остаться неисполненным. Позволяет контролировать цену входа или выхода, но не гарантирует исполнение.
· Стоп-лосс (Stop-Loss) — ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении убыточного уровня цены. Он помогает ограничить убытки и психологическую нагрузку на трейдера. Без стоп-лосса риск неуправляемых потерь существенно возрастает.
· Тейк-профит (Take-Profit) — ордер на автоматическую фиксацию прибыли при достижении заданного уровня цены. Он освобождает трейдера от необходимости постоянно следить за рынком. Позволяет планировать соотношение прибыли к риску заранее.
· Проскальзывание — проскальзывание цены при исполнении ордера из-за разницы между запрошенной и реальной ценой сделки. Чаще всего встречается во время новостных выпусков или при низкой ликвидности. Может как увеличить убыток, так и увеличить прибыль.
· Волатильность — степень динамики изменения цены за определенный период. Высокая волатильность предоставляет больше торговых возможностей, но и повышает риск резких убытков. Волатильность измеряют разными способами, например через стандартное отклонение.
Что почитать: «Что такое волатильность и как ее использовать в трейдинге», «Волатильность активов финансовых рынков».
· Ликвидность — способность рынка поглощать большие объемы сделок без значительных ценовых изменений. Низкая ликвидность может привести к расширению спредов и повышенному проскальзыванию. На крупных рынках, таких как EUR/USD или торговля ВТС, ликвидность высока.
- Высокая ликвидность – это возможность быстро купить/продать актив по интересующей цене. Когда у вас есть актив, вы хотите его продать по 1000 USD, но на рынке всего несколько покупателей, предлагающих цену 800 USD – это рынок с низкой ликвидностью относительно рынка с 50 покупателями по цене 970-990 USD.
· Просадка — максимальное снижение депозита от пика до минимума за выбранный период. Большая просадка может негативно сказаться на психологии и восстановлении капитала. Мониторинг просадок помогает оценить устойчивость торговой стратегии.
· Технический анализ — метод прогнозирования цен на основе исторических графиков, паттернов и индикаторов. Для анализа используются свечные паттерны, линии тренда и разнообразные осцилляторы. Он исходит из предположения, что история повторяется.
Что почитать: «Рубрикатор 71: технический анализ и правила торговли».
· Фундаментальный анализ — оценка стоимости актива на основе экономических новостей, финансовых отчетов и других макро- и микроэкономических данных. Она включает анализ процентных ставок, ВВП, отчетов компаний и политических событий. Длительные тренды часто формируются под влиянием фундаментальных факторов.
· Тренд — направление общего движения цены. Верх (восходящий) или вниз (нисходящий). Тренды могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными в зависимости от таймфрейма. Торговля по тренду считается одной из самых простых стратегий.
· Уровень поддержки — ценовой уровень, на котором спрос обычно преобладает над предложением и цена отскакивает вверх. При пробое уровня поддержки цена может резко упасть до следующей зоны интереса. Маркетмейкеры часто размещают ордера именно на таких уровнях.
· Уровень сопротивления — ценовой уровень, на котором предложение обычно преобладает над спросом и цена отскакивает вниз. Если сопротивление пробивается, это может сигнализировать о начале нового восходящего движения. Количество касаний уровня усиливает его значимость.
Что почитать: «Правила построения сопротивления и поддержки».
· Блокчейн — децентрализованная и распределенная база данных, записывающая транзакции в виде связанных блоков. Каждый новый блок содержит хеш предыдущего, что обеспечивает целостность цепочки. Используется как основа для большинства криптовалют.
· Криптовалюта — цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографией и обычно работающая на технологии блокчейн. Примеры — Bitcoin, Ethereum и тысячи других альткоинов. Криптовалюты торгуются 24/7 на специализированных биржах.
- Криптовалюта – это монета каждого отдельного стартапа, выполняющего какую-то задачу. Например, игровые, финансовые стартапы, мем-токены, стейблкоины, технические стартапы, стартапы для развертывания децентрализованных сетей и т.д.
· Биржа криптовалют — платформа для покупки и продажи финансовых инструментов — акций, валютных пар или криптовалют. Криптовалютные биржи могут быть централизованными (CEX) или децентрализованными (DEX). Выбор площадки влияет на комиссии, ликвидность и безопасность.
- CEX – биржи, требующие верификацию, включая селфи. Но они предоставляют аккаунт. DEX биржи – обменные площадки, нет аккаунта, нет регистрации. Сделки проходят через подтянутые в платформу личные кошельки пользователей.
· Криптовалютный кошелек — программное или аппаратное устройство для хранения, отправки и получения криптовалют с помощью публичных и приватных ключей. Холодные (аппаратные) кошельки считаются более безопасными, чем горячие (онлайн) кошельки. Утрата приватного ключа может привести к безвозвратной потере средств.
Что почитать: «Криптовалютные кошельки VS биржи», «Криптовалютные биржи или кошельки – что выбрать инвестору».
