Торговые советники (или эксперты) в трейдинге — это автоматизированные программы, которые выполняют торговые операции на финансовых рынках без участия трейдера или с минимальным вмешательством. Их использование позволяет оптимизировать торговый процесс, снизить влияние эмоций на принятие решений и обеспечить более строгую дисциплину.
В интернете можно найти сотни бесплатных и десятки платных советников. Но и платные роботы не дают гарантии прибыли, потому что их нужно уметь применять, подстраиваясь под ситуацию. Например, не нужно использовать сеточник на трендовом движении. Или запускать советник с Мартингейлом, взяв максимальное кредитное плечо.
Торговые советники в разрезе алгоритма работы
1. Советники на основе трендовых стратегий
Трендовые советники следуют за направлением основного движения рынка. Их главная цель — определить текущий тренд (восходящий или нисходящий) и открыть сделку в его направлении.
Тренд может определяться несколькими путями:
- Совпадение сигналов нескольких индикаторов. Основного – трендового, подтверждающего – осциллятора.
- Идентификация разворотных паттернов. Пробой трендовых линий.
- Выход из флета. Ширина флета может задаваться в настройках.
Особенности:
- Основаны на индикаторах тренда (например, средние скользящие, MACD, Parabolic SAR).
- Эффективны на рынках с ярко выраженными трендами.
- Подвержены убыткам в периоды флета (бокового движения рынка).
Примеры применения: Форекс, фондовые индексы, сырьевые товары.
2. Контртрендовые советники
Эти системы торгуют против тренда, предполагая, что цена скоро развернется. Они часто используют уровни поддержки и сопротивления для входа в рынок. Популярны на рынке акций. Если в конце торговой сессии цена акций упирается в уровень сопротивления, то с большой вероятностью следующая сессия откроется гепом вниз.
Особенности:
- Основаны на анализе перекупленности и перепроданности (индикаторы RSI, стохастик).
- Подходят для рынков с частыми разворотами.
- Рискованны при сильных трендах.
Примеры применения: краткосрочные сделки на волатильных рынках.
3. Скальпинг-советники
Скальпинг-советники предназначены для получения прибыли с минимальных ценовых движений. Они открывают большое количество сделок в течение короткого времени. Скальпинг в большинстве случаев построен именно на советниках, так как они быстрее человека и помогают снизить нагрузку на глаза, нервную систему.
Особенности:
- Высокая частота сделок.
- Использование малых таймфреймов (M1, M5).
- Зависимость от низких спредов и быстрой исполнения ордеров.
Примеры применения: Форекс, криптовалюты.
4. Советники на основе сеточных стратегий
Сеточные советники открывают ордера с определенным шагом цены, формируя сетку из позиций. В настройках можно увеличивать прогрессию шага, выставлять отложенные ордера по обе стороны и т.д.
Особенности:
- Не требуют точного прогноза направления рынка.
- Эффективны в условиях флета.
- Риски увеличиваются при сильных трендовых движениях.
Примеры применения: валютные пары с низкой волатильностью.
5. Мартингейл-советники
Эти системы удваивают размер лота после каждой убыточной сделки, чтобы компенсировать потери при последующем выигрыше. У некоторых советников есть блок риск-менеджмента. В нем можно устанавливать коэффициент Мартингейла, вместо удвоения увеличивая объем сделки условно на 10%. При серии убыточных сделок Мартингейл отключается.
Особенности:
- Высокая потенциальная прибыль.
- Значительные риски, особенно при длительных убыточных сериях.
- Требуют больших депозитов для устойчивой работы.
Примеры применения: редко используются профессионалами из-за высоких рисков.
6. Советники на основе новостей
Новостные советники анализируют экономические данные и важные события, чтобы открыть сделки в моменты высокой волатильности.
Особенности:
- Требуют точных и быстрых данных о новостях.
- Высокая волатильность увеличивает шансы на крупные прибыли.
- Риски связаны с непредсказуемостью рыночной реакции.
Примеры применения: валютные пары, акции, индексы, нефть.
7. Советники на искусственном интеллекте
Советники с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) используют машинное обучение и анализ больших данных для прогнозирования движений рынка.
Особенности:
- Способны адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
- Требуют сложной настройки и значительных вычислительных мощностей.
- Высокая стоимость разработки и использования.
Примеры применения: долгосрочные стратегии на различных рынках.
8. Гибридные советники
Гибридные советники сочетают в себе несколько подходов (например, трендовые и контртрендовые стратегии) для повышения эффективности.
Особенности:
- Повышенная гибкость и адаптивность.
- Более сложная логика работы.
- Требуют тщательной оптимизации.
Примеры применения: универсальные решения для разных рынков и условий.
Вывод. Выбор типа торгового советника зависит от стиля торговли, уровня риска и характеристик рынка. Трендовые советники подходят для спокойных и устойчивых трендов, скальпинг-советники — для активных краткосрочных стратегий, а ИИ-советники могут быть полезны для сложного анализа. Но любой советник требует регулярного мониторинга и оптимизации, так как условия рынка постоянно меняются.
