Фьючерсы — это стандартизированные контракты на покупку или продажу определенного актива (например, сырьевых товаров, валют, акций и т.д.) в определенное время и по заранее оговоренной цене. Инструмент используется для страхования рисков. Если к моменту экспирации контракта стоимость актива поднялась выше оговоренной цены, выигрывает покупатель. Если цена оказалась ниже, выигрывает продавец, так как он продает актив по более высокой цене.
Виды стандартных фьючерсов:
- Фьючерсы на криптовалюты: биткоин, эфириум, лайткоин и т.д. Самый новый вид фьючерсов, появившийся в 2017 году.
- Фьючерсы на металлы: золото, серебро, платину, медь, алюминий и т.д.
- Фьючерсы на энергоносители: нефть, природный газ, бензин и т.д.
- Фьючерсы на сельскохозяйственные товары: пшеницу, кукурузу, сою, хлопок, сахар и т.д.
- Фьючерсы на индексы: S&P 500, NASDAQ, FTSE, Nikkei и т.д.
- Фьючерсы на валюты: доллар США, евро, японскую йену, швейцарский франк и т.д.
- Фьючерсы на недвижимость: коммерческую недвижимость, жилую недвижимость и т.д.
Эти фьючерсы распространены на фондовых биржах и их объемы торгов превышают объемы торговли акциями. Но есть также и специфические, нестандартные фьючерсы, с которыми вы познакомитесь дальше.
Нестандартные фьючерсы на нестандартные активы
- Фьючерсы NFP. Показатель занятости населения в США, публикуемый каждый месяц – один из ключевых влияющих на курс USD инструментов. Рост показателя соответственно приводит к росту стоимости фьючерса.
- Фьючерсы на погоду. Их можно купить на Чикагской бирже СМЕ. Базовый актив: температура, скорость ветра, атмосферное давление, осадки. Бумаги интересны тем, кто хеджирует риски – страхуется от убытка из-за плохой погоды. Это сельскохозяйственные, транспортные компании, коммунальный сектор. Например, оговаривается стандартное значение температуры за месяц. В зависимости от того, была ли температура выше/ниже в тот или иной день, выплату получает одна из сторон по сделке.
- Фьючерсы на выборы. Нестандартный фьючерс, цена которого зависит от процента голосов, набираемых тем или иным кандидатом. Своего рода ставка на победу одного из кандидатов.
- Фьючерсы на грузоперевозки. Котируются на Лондонской бирже. Применяются как хеджирующий инструмент, защищающий транспортные компании от повышения цен на грузоперевозки.
- Фьючерсы на поставку оленьих пантов. В сентябре 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Якутия собирается присоединиться к криптовалютным технологиям нестандартным способом. Сообществу была представлена линейка NFT оленей. Каждый покупатель токена может получить реальное животное и даже дать ему имя. Параллельно была запущена продажа фьючерсов на поставку оленьих пантов, которая в теории должна помочь поддержать отрасль в регионе. Первые сделки по фьючерсам уже заключены.
- Фьючерсы на кинопрокат. В 2010 году появилась идея запуска торговли фьючерсами, в основе которых должен был лечь доход от проката за фиксированный промежуток времени. Предполагалось, что это может застраховать компании от провала проката. Но в конечном счете регуляторы посчитали, что конкурирующие студии могут влиять на прокат и во избежание манипуляций оборот фьючерсов запретили.
Вопрос о нестандартных фьючерсах также был задан и искусственному интеллекту ChatGPT. Ответ оказался неожиданным. По мнению ИИ, в мире существуют фьючерсы на музыкальные права, права на собственность в виртуальных мирах, права на название бренда.
Под фьючерсами на музыкальные права ChatGPT подразумевает следующее:
Это финансовые контракты, которые позволяют инвесторам купить или продать права на использование музыки. Обычно это относится к авторским правам на конкретную композицию или каталог песен. Такие фьючерсы могут использоваться в различных ситуациях, например, когда музыкальные правообладатели желают защитить свои права от колебаний рынка, или когда инвесторы хотят заработать на росте или падении цен на музыкальные права
Поиск в интернете не дал никакой информации по этому поводу. Потому, возможно, ChatGPT в этом плане забегает наперед.
В отношении фьючерсов на право собственности в виртуальных мирах ИИ скорее всего имеет в виду торговлю NFT. Сама идея фьючерсов NFT пока еще не реализована, хотя попытки уже сделаны. В частности, в январе 2023 года в тестовом режиме запущена биржа фьючерсов NFT Tribe3.xyz
Проект представлен в игровой форме. В нем, кроме торговли линейками фьючерсов семи NFT, можно присоединяться к гильдиям, развивать аватары и т.д. В CoinMarketCap стартап пока не представлен.
