На начинающего трейдера часто действуют эмоции. Человеку даже при наличии знаний технического, фундаментального анализа и риск-менеджмента свойственно руководствоваться психологией. И здесь речь не об эмоциональных крайностях – жадности, азарта, отчаяния. Речь о любопытстве, самоутверждении, поиска доказательств верности принятого решения. Это не считается ошибкой, но есть нюансы.

Одно исследовательское агентство проанализировало базу данных одного брокера. Названия не указаны, чтобы не было рекламы. Также само агентство признало, что исследование носит частный характер – скорее для получения общей картины, чем для полноценного анализа.

Целью было определить, какие действия трейдеры совершают чаще всего. Оказалось, что самое предсказуемое действие – закрытие позиции. Причем по рыночным ордерам сделки закрываются в 2 раза чаще, чем по лимитным. Иными словами, трейдеры в большинстве случаем следят за рынком и закрывают сделки вручную. Что может идти вразрез с риск-менеджментом. Этот факт получил название «Эффект мониторинга».

Что такое эффект мониторинга

Эффект мониторинга в трейдинге относится к психологическому явлению, при котором чрезмерное наблюдение за краткосрочными колебаниями рынка может привести к импульсивным и часто невыгодным торговым решениям. Это ситуация, когда человек постоянно проводит время перед графиком, из-за чего искажается восприятие происходящего. Иными словами, при долгом слежении за графиком трейдер иначе видит картину, чем если бы подошел к графику спустя несколько часов.

Проявление эффекта мониторинга:

• Переоценка краткосрочной информации. Трейдеры могут придавать слишком большое значение недавним ценовым движениям или новостям, что может привести к торговым действиям под воздействием реакции, краткосрочных импульсов. Например, импульсное желание закрыть сделку, потому что только что появившийся сигнал кажется негативным – ложный паттерн, ложный пробой и т.д.
• Ложное восприятие новостей. Постоянное отслеживание новостей и событий может привести к переоценке их значимости и принятию необдуманных торговых решений в ответ на краткосрочные изменения.
• Частые изменения позиций. Постоянный мониторинг может вызвать желание часто менять торговые позиции, что увеличивает торговые издержки и может снижать общую доходность. Трейдер видит сиюминутное изменение направления движения и переворачивает сделку. Цена снова развернулась – трейдер снова разворачивает позицию. Итог – в лучшем случае убыток на спреде.
• Эмоциональный стресс. Непрерывное слежение за рынком может увеличивать эмоциональное напряжение и приводить к усталости, что негативно сказывается на качестве принимаемых решений.
• Увеличение склонности к риску.

Следить за графиком или нет? У эффекта мониторинга есть и положительные моменты. Во-первых, вы тренируете навыки мгновенной реакции на событие. Во-вторых, учитесь быстро распознавать паттерны, находить уровни.

Что делать:

• Когда выходят новости – не торопитесь на них реагировать. Лучше в момент выхода новостей находиться вне рынка и открывать позиции только спустя 30-60 минут.
• Развивайте психологическую устойчивость и умение контролировать эмоции во время торговли.
• Сосредоточьтесь на процессе торговли, а не на результатах. Тогда вы сами автоматически будете отслеживать моменты, когда нужно контролировать график.
• Не ставьте нереальные цели и не сравнивайте себя с другими трейдерами.
• Используйте торговый план и строго его придерживайтесь.

Для уменьшения эффекта мониторинга трейдерам рекомендуется разработать четкий торговый план с установленными правилами входа и выхода из сделок, а также использовать автоматические стоп-лоссы и тейк-профиты для управления рисками также полезно устанавливать конкретные временные рамки для проверки торговых позиций, чтобы избежать постоянного мониторинга рынка. Можно составить расписание. Например «Подходить к монитору после первых 5 минут с момента начала новой часовой свечи». И главное – найти в себе силы его не нарушать.

Вывод. Все хорошо в меру. Долгосрочные стратегии не нуждаются в постоянном контроле – достаточно взглянуть на график на 5 минут раз в несколько часов. Помогают отложенные ордера, расставленные в соответствии с риск-менеджментом. На интервалах Н1 нужно делать перерывы. Нет явного сигнала – дайте себе отдохнуть от графика на 1 час (1 свечу). Не нужно все это время искать сигналы на младших таймфреймах.

Что почитать: «Психология графического анализа и иллюзия контроля. Не смотрите на график!», «Не смотрите на график»: о психологическом самообмане трейдеров».