Около 70% считают, что причина их убытка в том, что они переоценили свой опыт. Около 30% считают, что виноват брокер – дает неправильные котировки, внезапно растягивает спред и т.д. Статистика показывает, что на рынке действует правило «Трех 90» — 90% трейдеров теряют 90% депозита в первые 90 дней. Почему трейдеры теряют деньги, решили разобраться аналитики рибейт-сервиса FxCash. Были проанализированы данные регуляторов, которые публикуются в открытых источниках, опросы брокеров и трейдеров.
Причины убытка трейдеров на Форексе
Причины, по которым трейдеры теряют деньги:
- Недостаточный уровень опыта – 86%.
Уровень опыта в Форексе – понятие относительное. Кто-то может торговать в плюс уже через пару месяцев, кто-то из-за страха или азарта будет постоянно получать убыток. Опыт – это в том числе и интуиция, скорость реакции. Интересная статистика:
- Более 300 часов опыта на демо-счете получили только 17% трейдеров. 38% тренировались в сумме более 100 часов. Остальные трейдеры признались, что пробовали открывать сделки на реальном счете почти сразу.
- 76% трейдеров из тех, кто получил убыток, сказали, что работали с демо-счетом менее месяца. Тестированием стратегий в тестере не занимались.
- Только 6% трейдеров прочитали хотя бы одну книгу о Форексе. Источники знаний остальных – сигналы, стратегии с сайтов, аналитика из блогов, «метод тыка».
Лень и желание получить «все и сразу» — проблема многих.
Что делать. Стратегию можно назвать рабочей только тогда, когда на временном интервале 12 месяцев или на 300+ сделках она покажет стабильный прибыльный результат с восходящей эквити. И когда вы получите этот результат, можно пробовать силы на реальном счете. Если у вас нет рабочей стратегии, нет стабильной прибыли на демо-счете, у вас недостаточно знаний — не рискуйте деньгами!
2. Отсутствие плана действий, хаотичное открытие сделок, стратегия, которая не была отточена на демо-счете и потому оказалась убыточной – 73%.
Только 11% трейдеров сказали, что прогоняли более 10 стратегий в тестере по нескольку раз. 61% трейдеров сказали, что о тестере разве что только слышали и пользоваться им не умеют. Одна из ключевых причин убытка – у трейдеров нет стратегии, которая была бы отточена, проверена в разных условиях. Трейдеры в лучшем случае тренируются на демо-счете, открывая по стратегии пару десятков сделок. О тестировании на истории, где должно быть открыто хотя бы 200-300 сделок, речь не идет. В результате стратегия дает сбой почти сразу.
Результаты исследования показывают, что более половины потерявших депозит трейдеров не продумывали свои действия на несколько шагов вперед. Они открывали сделки по рекомендациям в интернете, игнорируя необходимость проверки эффективности стратегии на истории котировок.
Что делать. Перед торговлей на реальном счете открыть минимум 200-300 сделок в тестере на истории котировок. Иметь перед собой бектест стратегии, продуманную систему риск-менеджмента, план действий на случай форс-мажора.
3. Социальный трейдинг, ПАММ – 68%.
Хорошие трейдеры могут за год удвоить депозит, но это бывает редко. Но многих трейдеров этот факт не интересует – им хочется верить, что статистика аккаунта в социальном трейдинге 300-500%+ за год – это правда. Итог – потеря депозита.
Что делать. Не верить красивым цифрам, получать доступ к счету с помощью пароля инвестора, разговаривать с трейдером перед подключением счета в живую.
4. Открытие сделок с высоким уровнем риска (использование Мартингейла, высокое кредитное плечо без расчета лота, совершение сделок под воздействием эмоций) – 61%.
Критерии риска у каждого разные. Например, есть торговые советники, в которых используется коэффициент Мартингейла. Хотя Мартингейл относится к высокорисковым стратегиям. Вопрос в том, умеют ли трейдеры оценивать риски и управлять ими.
Какие стратегии оказались убыточные (результаты опроса)?
- Мартингейл, торговые советники с Мартингейлом — 58%.
- Алгоритмическая торговля — 49%.
- Торговля криптовалютами — 34%.
- Покупка на максимуме (FOMO) — 27%.
- Скальпинг — 23%.
- Социальный трейдинг, ПАММ — 17%.
- Арбитраж — 4%.
- Торговля на гэпах — 1%.
Интересный факт. Независимо от того, на каком активе применялась стратегия, около 83% трейдеров назвали самым убыточным и высокорисковым активом криптовалюты. На них большинство классических стратегий не работало. Акции и фондовые индексы оказались наименее убыточными. Только 33% и 14% трейдеров соответственно указали эти активы в качестве «невезучих».
Какие инструменты оказались убыточные (результаты опроса)?
- Торговля по сигналам (группы Telegram, сервисы поставки сигналов, другие поставщики) — 73%.
- Использование кредитного плеча для наращивания объема позиции — 63%.
- Торговля по техническому анализу и паттернам — 57%.
- Торговля по фундаментальному анализу — 33%.
Большинство трейдеров по неопытности, из-за лени или отсутствия знаний рисковали открывать сделки по сторонним сигналам, не занимаясь их проверкой. А также увеличивали уровень риска: использовали кредитное плечо, доверялись сигналам технического анализа без их проверки на демо-счете и тестере.
Второй фактор убытка — применение советников для автоматизации торговли с наращиванием объема сделки. Ошибка в том, что трейдеры перекладывают ответственность за открытие/закрытие позиции на робота. При этом 77% опрошенных, применявших советники, призналась, что действовали исключительно по рекомендациям к ПО, проигнорировав необходимость его прогонки в тестере на истории котировок.
Кредитное плечо в совокупности с игнорированием необходимости ставить стоп-лосс — третий основной фактор убытка.
Что делать. Не нарушать правила риск-менеджмента. Без знаний и отработки стратегии на демо-счете не переходить на реальный счет. Доверять только самому себе. Любые сторонние сигналы, идеи, воспринимать только как дополнительный инструмент.
Продолжение в следующей части.
