Начинающие трейдеры считают, что можно руководствоваться сигналами и открывать по ним сделки в плюс. Статистика показывает, что почти все они теряют деньги в первые же несколько месяцев, после чего уходят с трейдинга. Регуляторы обязали брокеров на главной странице сайтов указывать реальный процент тех, кто теряет деньги. И эта статистика колеблется в диапазоне 75-90%.
Подобные исследования периодически проводятся SEC, CFTC, ECMA – регуляторы опрашивают брокеров, трейдеров, статистика публикуется в открытом доступе. Например, в 2020 году исследователями из Бразилии выпущен анализ по итогам трейдинга на рынках фьючерсов за 2013-2015 года.
Его результаты:
- 97% трейдеров обнулили депозит в течение первых 300 дней.
- 99% трейдеров остались без денег в течение одного года.
- Из оставшегося 1% трейдеров, торговавших в плюс, только каждый второй смог заработать больше, чем средняя зарплата в регионе. Иными словами, половина из «успешных» трейдеров не смогла окупить затраченное время.
Аналогичные исследования проводили и другие аналитические организации. Например, регулятор CFTC брал более длинный временной участок – 17 лет. Его результаты приблизительно такие же. Средняя сумма денег на счете начинающего трейдера с учетом пополнений – около 5000 USD (данные по США), около 75% трейдеров потеряли его в первые 12 месяцев.
Причины убытка трейдеров
Статистика торговли начинающих трейдеров:
- 37% начинающих трейдеров держатся 1 месяц. В течение первого месяца они теряют все деньги и на рынок больше не возвращаются.
- 70% из оставшихся 63% теряют к трейдингу интерес в течение первых двух лет. Кто-то теряет депозит, кто-то понимает, что трейдинг – не его, кто-то разочаровывается, не достигнув желаемого уровня доходности.
- 8% из оставшихся работают на Форексе более 5 лет. Эти люди относятся к числу профессиональных трейдеров.
- 2% из профессиональных трейдеров в среднем каждый год удваивали депозит. Иными словами, доходности ПАММ-трейдеров и социального трейдинга, исчисляющиеся трехзначными цифрами – фантастика.
Этот факт показывает, что многие трейдеры не нацелены на долгосрочный трейдинг. Они хотят получить «все и сразу», не имеют достаточно терпения и сдаются при первой же неудаче.
42% трейдеров признались, что хотя бы раз за 6 месяцев ловили стоп-аут. Только 11% участников опроса сказали, что торговали с максимальной просадкой до 20%. Это говорит о том, что риск-менеджмент новички или игнорируют, или не умеют применять. Суммы депозита, с которыми работали трейдеры – 200-1000 USD (опрос проводился среди трейдеров из разных стран).
Интересная статистика в разрезе полов:
- Соотношение трейдеров мужского (светлый) и женского (темный) пола в среднем 75/25. Трейдинг – азарт и заработок, потому он ближе мужчинам.
- Результаты торговли мужчин (прибыль/убыток/сделки в безубыток) – 37%/28%/35%.
- Результаты торговли женщин (прибыль/убыток/сделки в безубыток) – 46%/26%/28%.
У женщин количество прибыльных сделок больше, убыточных — меньше, чем у мужчин. Возможно это объясняется тем, что мужчины больше рискуют, тогда как женщины действуют более рационально. Но с точки зрения суммарного дохода мужчины оказались более успешными. Чем больше риск, тем больше потенциальная прибыль.
Ключевой момент исследования – разобраться в причинах, по которым трейдеры теряют деньги. И насколько субъективным они считают свое мнение. Не являются ли попытки обвинить брокера в своих неудачах предвзятыми.
Сколько вы потеряли денег? Результаты:
- Более 5000 долл. США – 3%.
- 2000-5000 долл. США – 10%.
- 1000-2000 долл. США – 21%.
- 500-1000 долл. США – 42%.
- Менее 500 долл. США – 24%.
Мнение аналитика:
«Многие трейдеры теряют деньги из-за своего восприятия сути трейдинга. Многим кажется, что трейдинг — это как азартная игра. Это же так легко: цена идет вверх — покупаю актив, закрываю сделку — зарабатываю. На подобных посылах построены рекламные ролики, показывающие возможность заработка в несколько кликов. И уже на реальном рынке оказывается, что продать актив на пике при отсутствии ликвидности не так просто. Что при максимальном кредитном плече всего несколько пунктов превращают депозит в ноль.
После потери первых денег в ход подключается психология. Кто-то переносит неудачу болезненно, у кого-то появляется страх, из-за которого человек отказывается от торговли. На этом этапе важно понять, что первая неудача – это следствие легкомыслия. Нужна вторая попытка, но более взвешенная, осмысленная. И тогда шансы попасть в число профессионалов значительно увеличиваются».
Причины убытка трейдеров (по результатам опроса трейдеров):
- Недостаточный уровень опыта – 86%.
- Отсутствие плана действий, хаотичное открытие сделок, стратегия, которая не была отточена на демо-счете и потому оказалась убыточной – 73%.
- Социальный трейдинг, ПАММ-счета – 68%.
- Открытие сделок с высоким уровнем риска (использование Мартингейла, высокое кредитное плечо без расчета лота, совершение сделок под воздействием эмоций) – 61%.
- Попытка использовать сторонние сигналы (торговля по чужим рекомендациям, по сигналам с трейдинговых групп и т.д.) – 54%.
- Эмоции, психологические ошибки – 41%.
- Мошенничества – 11%.
- Другие причины – 31%.
К другим причинам трейдеры относили недопонимание условий оферты и Пользовательского соглашения брокера, скрытые мошенничества со стороны брокера и т.д. Примечательно, что большинство трейдеров все же видят причину неудач в себе и чуть менее трети все же считают виноватым брокера.
Эти причины будут рассмотрены подробнее в следующей части.
