Современные форекс-брокеры предоставляют своим клиентам возможность торговать не только валютами, но и «контрактами на разницу цен» разнообразных базовых активов (таких как, например, акции, нефть, металлы) и биржевых индикаторов (фондовые индексы). Эти контракты называются CFD «Contracts for difference».
Торговля такими контрактами позволяет зарабатывать прибыль на движении фондовых индексов, курсов акций, цен на биржевые товары без покупки самого финансового актива, а лишь заключив с брокером особый договор «контракт на разницу цен». Другими словами, CFD представляет собой договор между форекс-брокером и трейдером об обмене разницей в стоимости определенного объема базового актива на момент заключения CFD-контракта, и его стоимостью на момент закрытия этой позиции.
Торговля CFD имеет ряд преимуществ перед биржевой торговлей финансовыми активами:
- Экономия на издержках: комиссии брокера за покупку-продажу CFD значительно ниже, чем за покупку-продажу самого базового актива на бирже.
- Использование кредитного плеча. При этом важно помнить, что кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так может привести и к значительным убыткам.
- Возможность открывать как длинные, так и короткие позиции по инструменту. Можно получать прибыль не только от роста стоимости актива, но и на снижающемся рынке.
Фондовые индексы – это индикаторы рынка акций, отражающие изменение цен определенной группы ценных бумаг или изменение котировок наиболее популярных у инвесторов и ликвидных акций, торгуемых на фондовой бирже.
Основные CFD на фондовые индексы:
- #INDU (Dow Jones Industrial Average) – промышленный индекс Доу Джонса,
- #SPX (S&P 500 Index) – индекс широкого рынка S&P 500,
- #NDX (NASDAQ-100) – индекс американской биржи NASDAQ,
- #DAX (DAX 30) – индекс немецких «голубых фишек» на Франкфуртской фондовой бирже,
- # FTSE (FTSE 100) – британский фондовый индекс «футси-100»,
- #FRANCE40 (CAC 40) – важнейший фондовый индикатор Франции,
- # HSI (Hang Seng Index) – индекс фондовой биржи в Гонконге,
- #N225 (Nikkei 225) – индекс фондовой биржи в Токио.
*Тикеры индексов приведены на примере обозначений фондовых индексов в торговом терминале форекс-брокера ИнстаФорекс.
График фондового индекса S&P 500:
Глядя на график популярного американского фондового индикатора, можно заметить одну важную особенность: в долгосрочной перспективе индекс имеет четкую повышательную тенденцию. Конечно, случаются и спады, такие как в 2020 году во времена пандемии – индекс в моменте терял порядка 30% от максимума. Но потом быстро восстанавливался и продолжал движение вверх. Эта особенность присуща большинству фондовых индексов, и ее используют продвинутые спекулянты в своих корыстных целях.
Особенности торговли CFD на фондовые индексы:
Торговля контрактами на фондовые индексы существенно отличается от торговли валютными парами. Основное отличие – время торговли: если валютой можно торговать круглосуточно пять дней в неделю, то время торговли CFD на индексы 10:00-22:59 (UTC+3) с понедельника по пятницу.
Максимальное кредитное плечо 1:100. И за перенос позиции через ночь взимается плата не в виде свопа, выраженного в пунктах, а в виде комиссии, выраженной процентами годовых.
Пример спецификации CFD на фондовый индекс S&P 500
