Переторговка и микроменеджмент сделок — одна из причин, почему трейдеры терпят убыток. Многие даже не понимают, что они переторговывают, так как не чувствуют границу, когда нужно остановиться. Порой это даже входит в привычку, что в конечном счете приводит к убытку. В этом обзоре мы рассмотрим: что такое переторговка, в чем ее вред и предложим эффективные пути решения проблемы.

Переторговка: как оптимизировать усилия и зарабатывать максимум

Закон Парето гласит: 20% усилий дают 80% результата. Если спроецировать этот закон на повседневную жизнь, то можно привести следующие примеры:

• 20% человек владеют 80% активами всей планеты.
• 80% реализации товара приходятся на 20% клиентов.
• 20% менеджеров обеспечивают 80% сделок.

Аналогичное правило действует и в трейдинге. 80% результата — это итог от 20% приложенных вами усилий. Многие трейдеры этого не понимают, стараясь «выложиться на полную», тогда как 80% их усилий практически не результативны.

Переторговка — это действия трейдера и его состояние вследствие погони за прибылью, которые в конечном счете приводят к нервному срыву, стрессу, усталости и в конечном счете к убытку. Возникает главным образом из-за неправильной расстановки приоритетов.

Что нужно делать:

• Установить минимальный желаемый уровень дохода на 1 день, неделю, месяц. Логично, что в разумных пределах. Если в течение первой недели не удалось выйти на желаемый уровень — не гнаться за результатов. Возможно, что по итогу месяца план все-таки будет выполнен.
• Сосредоточиться на конкретных инструментах и действиях. Не распылять внимание.
• Оценивать эффективность торговой системы. Ведите журнал сделок (дневник трейдера), по которому можно будет сформировать статистику по разным критериям. По дневнику вы увидите наиболее продуктивное время, наиболее прибыльные активы и т.д.

Что нужно избегать:

• Постоянное наблюдение за графиками. Имеет смысл выбрать актив и торговую сессию, осуществляя сделки, например, только в период максимальной волатильности.
• Бессмысленное просиживание на форумах в надежде увидеть интересный совет или найти лучший метод торговли.
• Хаотичное переключение таймфреймов в надежде увидеть сигнал.

Микроменеджмент сделки — это совершаемые трейдером действия в отношении анализа сигнала и контроля позиции. Порой приложенные усилия и потраченное время не стоят полученного результата. Что делают трейдеры в рамках микроменеджмента:

• Следят за каждым тиком цены.
• Постоянно меняют уровни установленных стопов или тейк-профитов.
• Переключаются на короткие таймфреймы.
• Ищут подтверждение своего решения на сторонних ресурсах (на форумах, в прогнозах аналитиков и т.д.).
• Внепланово меняют объем сделок.

Причина столь пристального внимания к каждой сделке — недоверие к торговой системе и страх потерять деньги. Микроменеджмент имеет скорее психологическую подоплеку, которая устраняется только путем тестирования и поднятия уверенности в правильности своих действий.

Есть и другая крайность: трейдер открывает сделку, устанавливает ордера, страхуется трейлингом и все — больше никакого ручного вмешательства. Хотя с точки зрения закона 20/80 такой подход кажется эффективным, все хорошо в меру.

Как устранить проблему переторговки, оптимизировать временные затраты и эффективность:

• Устраните необходимость постоянно находиться у компьютера. Научитесь быть уверенными в своих действиях, убедитесь в работоспособности торговой системы, научитесь страховать позиции и минимизировать риски. Не торопитесь открывать сделку при первом же попавшемся случае. Определите, что именно приносит лучший результат.
• Анализируйте ошибки и старайтесь их избегать. Выделяйте время на анализ результатов по журналу сделок.
• Расставьте приоритеты.

Помните, что самый ценный ресурс — это время. Человек, который получает от своей работы удовольствие и умеет планировать время, достигает большего, чем тот, кто все время уделяет только работе.