Фондовый рынок привлекает тем, что он кажется реальным. Валютные пары движутся в узком коридоре – на долгосрочных стратегиях не заработаешь. Криптовалюты – спекулятивный актив, реальная цена на котором еще не сформирована. Ведь как можно оценить стартап, который еще толком не приносит разработчикам прибыль? Акции – понятный инструмент. Их цена отражает эффективность работы той или иной компании, отдельного сектора или всего рынка. Немного интересных фактов о фондовом рынке – в этом обзоре. Приятного чтения!

Фондовый рынок в цифрах

1. В начале 2022 года общая капитализация фондового мирового рынка достигла исторического рекорда – около 104 трлн долл. США. Пандемия не смогла кардинально переломить восходящий тренд. Уже спустя 6-8 месяцев рынки снова ушли в рост, в ноябре 2020 года капитализация составляла около 95 трлн долл. США. Но уже тогда была видна тенденция к замедлению. В 2021 году рост мировой экономики снизился с 5,6% до 4,1%. А затем и вовсе ушел в рецессию на фоне геополитических конфликтов, растущей инфляции в США и т.д.
2. Рыночная капитализация 20 крупнейших фондовых бирж составляет более 1 трлн долл. США. Наибольшая капитализация у NYSE – 23,02 трлн. Второе – у NASDAQ, 19,05 трлн. Следующая тройка лидеров – биржи Китая и Японии.
3. Средний класс теряет деньги. В 1989 году инвесторы среднего класса владели около 15% акций, в 2016 году эта цифра снизилась до 5%. Зато выросло состояние людей, относящихся к богатому классу с 0,1% до 5% за тот же период.
4. Около 10% инвесторов США владеют акциями компаний других стран. 90% предпочитают вкладывать деньги исключительно в фондовый рынок США. Интересно, какова доля иностранного капитала в рынке США?
5. Падение рынка на 5-10% требует восстановления около 1 месяца. Просадка до 10% часто оказывается коррекцией восходящего тренда. Но это относительно глубокое снижение, после которого рынок восстанавливается месяц. После затяжных нисходящих трендов, длящихся около 12-15 месяцев с падением 40-50%, рынок восстанавливается более 24 месяцев.
6. Самый продолжительный растущий тренд был с 2009 по 2020 год. В среднем на цикличности развития восходящие тренды длились около 4,5 лет. После кризиса 2008 года восходящая часть цикла длилась 11 лет и оборвалась из-за пандемии.
7. В 2022 году фондовый рынок США занимал 59,9% в мировой капитализации. В 2018 году этот показатель составлял около 40,01%. За три года низкие процентные ставки и оптимизм инвесторов стали причиной интенсивного роста стоимости акций именно компаний США. На втором месте Япония.

8. У 5 компаний капитализация более 1 трлн долл. США. Среди американских лидеров технологического сектора в ТОП-5 попала Saudi Aramco из азиатского нефтеперерабатывающего рынка.

9. Самая большая доля в капитализации рынка США – у технологического сектора. Он занимает около 28,1%. На втором месте компании сектора здравоохранения и фармакологии – 13,3%. У потребительского сектора – 11,8%, финансового – 11,5%.

10. 80% торгов на мировом фондовом рынке автоматизированы. Сделки открываются и закрываются машинными алгоритмами на основе математических моделей. Самообучаемые нейронные сети способны сами находить оптимальное решение при изменении рыночной ситуации. И эта цифра будет расти.

11. 78% сделок совершаются на биржах. 22% — вне биржевых рынков. Речь о сделках реальными фондовыми активами. CFD в учет не берутся.

12. Сентябрь – самый неудачный месяц для фондовых индексов США. За последние 50 лет чаще всего наибольшее снижение индекса S&P 500 приходилось на сентябрь.

13. Самые дорогие акции в мире – Berkshire Hathaway. Бумаги фонда Уоррена Баффета стоят более 470 тыс. долл. США. Причина – за время существования компании Баффет ни разу не проводил сплит (деление акций).

14. На фондовом рынке США действуют автоматические «выключатели». Торги автоматически останавливаются в нескольких случаях: падение S&P 500 в течение дня превышает 7% — остановка на 15 минут. Следующая остановка на 15 минут – падение индекса на 13%. Если индекс падает в течение дня на 20%, торги останавливаются до конца дня.

15. Первая в мире фондовая биржа появилась в 1602 году. В Амстердаме.

16. До 2009 года самым растущим по статистике был рынок Австралии. Он показывал доходность после инфляции около 7,5% в год, в США этот показатель составлял 6,2%. Все изменил восходящий после 2008 года тренд фондового рынка США, выведший страну на 1-е место.

17. Женщины получили право принимать участие в биржевой торговле на NYSE только в 1965 году. Исключение было сделано во время второй мировой войны до 1947 года.

Еще больше интересных фактов о фондовом рынке вы найдете в блоге FxCash!