Психология толпы в трейдинге — это изучение того, как большинство трейдеров ведут себя на рынке и как это влияет на цену актива. Толпа часто подвержена эмоциональным всплескам, таким как жадность, страх, паника, эйфория, которые могут приводить к необоснованным и убыточным решениям.
Толпа в трейдинге – это и хорошо, и плохо. С одной стороны это индикатор, показывающий направление тренда, мнение большинства. С другой стороны, это мнение может быть сформировано крупными маркетмейкерами, которые специально провоцируют «хомяков» на конкретные действия – для стрижки. Пример такой провокации – в обзоре «Стоит ли верить фундаментальным факторам на криптовалютном рынке?».
Толпа в трейдинге – модели торгового поведения
Трейдеры часто подвержены влиянию эмоций. Они могут быть жадными, когда цены растут, и бояться, когда цены падают. Ими может руководить стадный инстинкт и желание заработать столько же, сколько и остальные.
Инструменты, позволяющие отслеживать действия толпы:
- Настроения участников рынка. Брокер может формировать значение индикатора, руководствуясь сделками внутри своей платформы. Но здесь вопросы: настроения формируют много мелких сделок или несколько крупных? И насколько можно доверять брокеру? Потому лучше брать сводную информацию у аналитических порталов.
- Стадное поведение. Трейдеры часто следуют за мнением большинства. Это может привести к тому, что цены будут двигаться в одном направлении, что может создать возможности для получения прибыли. Но есть классика пирамиды – тренд никогда не растет вечно, потому есть риск купить на пике.
- Ценовые паттерны. Некоторые ценовые паттерны являются повторяющимися и могут указывать на будущие движения цен. Паттерны формируются большинством, потому часто имеют логическое обоснование.
Использовать психологию толпы в своих интересах в трейдинге можно несколькими способами:
- Быть на шаг впереди толпы. Лучше всего заходить в рынок перед самым началом импульсного роста или падения, когда толпа еще не осознала перспективы тренда. Это позволит получить максимальную прибыль, когда толпа начнет активно покупать или продавать, двигая цену в нужном направлении.
Более сложный вопрос – как увидеть тренд раньше других. Советы:
- Следите за фундаментальными факторами. Толчок к покупкам или продажам часто дают новости. Ваша задача – увидеть новость как можно раньше и правильно ее интерпретировать.
- Следите за действиями маркетмейкеров. Крупный игрок вкладывает деньги в актив – можно подумать о покупке. Этот прием хорошо работает в криптовалютах, где инвесторы реагируют на новости о ETF или о крупных инвестициях.
2. Вместе с толпой. Пока цена только начинает разгонное движение, не упускайте возможность открыть сделки в общем направлении. Толпа может создавать сильный тренд, который может длиться долго, если нет противоположных сигналов. Для этого нужно следить за индикаторами, которые отражают силу и направление тренда, такими как скользящие средние, MACD, ADX и т.д.
3. Не гнаться за толпой. Если цена уже ушла далеко вверх или вниз, а вы остались вне позиции, не спешите входить в рынок, дождитесь отката и снижения риска. Толпа может перегреть рынок, создавая искусственный спрос или предложение, который не соответствует реальной ценности актива. Это может привести к резкому развороту цены, когда толпа начнет закрывать свои позиции, реализуя прибыль или убыток.
Примеры использования психологии толпы в трейдинге:
- Трейдинг на новостях — трейдеры могут отслеживать настроения участников рынка по новостям новости. Например, если новости окажутся позитивными, цены могут вырасти. Но также нужно учитывать прогнозы. Если «толпа» рассчитывала на более позитивный результат, новость наоборот повлияет на цену отрицательно.
- Трейдинг на прорывах — трейдеры могут отслеживать ценовые паттерны, которые указывают на то, что цена может прорваться через определенный уровень. Например, если цена прорвет уровень сопротивления, это может указывать на то, что цена будет расти.
- Трейдинг на коррекции — трейдеры могут отслеживать настроения участников рынка, чтобы определить, когда цена может начать коррекцию. Например, если цены резко выросли, это может указывать на то, что цена может начать коррекцию.
Несколько советов:
- Не полагайтесь только на психологию толпы — используйте ее в сочетании с другими методами анализа рынка, такими как фундаментальный и технический анализ.
- Будьте готовы к тому, что толпа может ошибаться — даже если толпа движется в одном направлении, это не означает, что она права. Будьте готовы к тому, что толпа может изменить направление движения.
- Не торгуйте на эмоциях — даже если вы понимаете психологию толпы, важно не поддаваться эмоциям. Принимайте решения на основе анализа, а не на основе эмоций.
Вывод. Торговля против тренда – это торговля против толпы. И этот метод категорически не рекомендуется. Но с другой стороны, на тренде всегда есть коррекции. И не всегда тренд появился именно из-за действий большинства. Потому торговля по «психологии толпы» имеет смысл тогда, когда вы успеваете попасть в первые ряды этой самой толпы, а не пытаетесь заскочить в последний вагон уходящего поезда.