Графический анализ – составляющая часть технического анализа. В основе построения свечных моделей, ключевых уровней, свечных теней лежит психология большинства и действия маркетмейкеров. Определяя формирование паттерна, трейдеры устанавливают отложенные ордера, скопление которых подтверждает паттерн.

В графический анализ входят:

• Построение уровней сопротивления и поддержки, трендовых линий.
• Анализ отдельных свечей с работой на разных таймфреймах. Анализ тела свечей относительно предыдущих, анализ длины теней в ту или иную сторону.
• Построение свечных моделей.

Частая ошибка – попытка увидеть на графике того, чего нет. Этот момент разобран в обзоре «Психология графического анализа и иллюзия контроля. Не смотрите на график!».

Формирование паттернов Price Action

Price Action – модель торговли по свечным паттернам, которые формируются в соответствии с закономерностями поведения людей и отражением их дальнейших ожиданий. Паттерны – набор свечей, которые формируют устоявшиеся типы фигур, каждая из которых имеет свою четкую интерпретацию. Все модели рассматриваются только в совокупности с текущей тенденцией.

Виды свечных моделей:

• Модели разворота. Примеры: поглощение, двойная вершина/дно, пин-бар. Формируются на окончании трендового движения, означают перелом тренда.

После относительно небольшого движения вниз появляется свеча вверх, чье тело полностью «поглощает» предыдущую свече. Сигнал к изменению тренда.

• Модели продолжения тренда. Примеры: флаг, вымпел, прямоугольник. Фигуры говорят о временной паузе на трендовом движении. Небольшой наклон в противовес тренду говорит о временной коррекции.

Фигура, похожая на прямоугольник, характеризуется относительно небольшими телами свечей. Пробой вниз длинной свечой подтверждает продолжение тренда. На уровне синей линии открываем короткую позицию и закрываем при повторном переходе цены в горизонтальный флет.

• Модели неопределенности. Примеры: Клин, треугольник. Треугольник чаще всего формируется на флетовом движение. Этой фигуре характерен переход цены в горизонталь и постепенное уменьшение тела свечей. Трейдеры заняли выжидающую позицию, торговые объемы снижаются. Треугольник может быть пробит как вверх, так и вниз. Допускается наклонный вид треугольника.

Нечетко сформированный треугольник, но есть тенденция к пробою как вниз, так и вверх. После выхода из флета пробой большой свечой вверх и продолжение тренда.

Познакомиться подробнее с методикой торговли по паттернам вы можете в статьях обзора «Рубрикатор 6: лучшие паттерны и стратегии Price Action».

Правила построения свечных моделей:

• Используйте таймфреймы от М30-Н1. На коротких интервалах высокое влияние крупных игроков, которые по своему усмотрению могут развернуть цену за счет больших объемов заявок.
• Ищите подтверждение паттерна на младших таймфреймах. «Поглощение» состоит из 2-х свечей, потому к его точности есть вопросы. Две свечи сформированы – перейдите на соседний младший таймфрейм, где будет больше свечей. И по их характеру можно будет понять, есть ли у Поглощения продолжение.
• Открывайте сделку только на следующей или через одну свечи после формирования паттерна. В некоторых случаях это может привести к позднему входу. Но на трендовых стратегиях после пробоя паттерна или разворотной формации лучше подождать и убедиться, что паттерн сработал.
• Ищите паттерны из нескольких свечей. Паттерн из 20 и более свечей работает только для моделей «Голова и плечи», «Двойная вершина». Другая крайность – «Поглощение», где всего 2-3 свечи. Хороший паттерн состоит из 5-10 свечей, где есть двойное подтверждение сигнала. Например, перед пробоем «Флага» есть четкое формирование уровней.

Идеальных паттернов нет. Уровни могут пробиваться тенями или краем тела свечей, перед разворотом цена не торопится покидать зону спроса или предложения. Потому старайтесь не просто следовать сигналу, а ищите причины, объяснения той или иной свечной модели, подтверждающие ее сущность.

Вывод. Свечные модели Price Action – один из рабочих инструментов, так как он учитывает психологию большинства. Технический анализ построен на математической статистике и не учитывает фундаментальные факторы или форс-мажор. Паттерны формируются в соответствии с настроениями большинства в данный момент с учетом текущей рыночной ситуации. Но все же сигналы свечных моделей нужно фильтровать дополнительными инструментами.