Новостная торговля или торговля по фундаментальному анализу – отдельный вид стратегии, который часто не рекомендуют начинающим трейдерам. Тем не менее именно с нее начинают свое первое знакомство с трейдингом более половины новичков. Идея торговли по новостям только на первый взгляд кажется простой. Фундаментальный трейдер должен уметь в режиме онлайн отслеживать все текущие новости по обеим валютам пары, уметь определять значимость каждой новости в сравнении с другими новостями, учитывать факт того, что новость уже заложена в курс и учитывать прогноз.

Новостная торговля – основные новости и характеристики валютных пар

Основной инструмент фундаментального трейдера в новостной торговле – экономический календарь. Дополнительные инструменты – новостные ленты, аналитические прогнозы, информационные порталы и т.д. Можно использовать индикаторы настроения рынков.

Наиболее важные экономические новости:

• Изменение учетных ставок, политика количественного смягчения.
• Целевой, фактический и прогнозный уровни инфляции.
• Фактический и прогнозный уровень ВВП.
• Статистика по платежному балансу.
• Статистика по потребительскому кредитованию, кредитованию бизнеса. Показывает оживление или замораживание экономики.
• Статистика по рынку труда. Уровень безработицы в отдельных секторах и в целом, изменение зарплат.
• Статистика по торговле. Уровень цен, объемы розничных продаж.
• Статистика сектора строительства. Показатели ввода в эксплуатацию жилищных и промышленных объектов.

Наиболее важные политические события:

• Макроэкономические прогнозы от ведущих политиков, аналитиков и экономистов.
• Информация по монетарной политике.
• Саммиты, встречи представителей стран и т.д.

Протоколы, индексы:

• Выступления, релизы представителей Центробанков.
• FOMC
• Индексы деловой активности, промпроизводства и т.д.
• Индекс доверия потребителей.

Другие новости:

• Статистика по нефти. Запасы нефти (публикуется еженедельно), количество действующих сланцевых установок, импорт и экспорт.
• Военные конфликты, торговые войны, геополитические конфликты, введение санкций, изменение торговых пошлин и т.д.
• Стихийные бедствия, пандемии, форс-мажор.

Новости могут иметь как общее влияние, так и влиять только на отдельный актив. Например, решение ОПЕК влияет на стоимость нефти и практически не влияет на валютные пары.

Общая характеристика некоторых валютных пар:

• EUR/USD. Самая популярная пара с волатильностью выше средней. Реагирует на практически любые новости США и ЕС, включая комментарии представителей ЕЦБ и ФРС. Реагирует на макроэкономическую статистику, цены на энергоресурсы и т.д.
• GBP/USD. Вторая по сложности прогнозирования валютная пара, отличающаяся на новостях высокой волатильностью. Здесь нужно следить за новостями как по самой Великобритании, так и по США и ЕС. Ключевые новости: изменение учетной ставки, уровень инфляции, сальдо торгового баланса, показатели промпроизводства.
• USD/CHF. Швейцарский франк – защитный актив, не имеющий привязки к доллару США или евро. Потому, когда в мире стагнация, CHF дорожает по отношению к EUR и USD. Валюта с запозданием реагирует на новости из США и Европы, тем более политические. Реагирует на свою статистику, на статистику США реагирует слабо. Исключение – NFP и ФОМС.
• AUD/USD. Австралийский доллар идеально подходит для начинающих трейдеров. Он входит в число наиболее популярных, потому по нему много статистики в онлайн режиме. Второй плюс – относительное абстрагирование Австралии от геополитических конфликтов. Со стороны USD на котировки будет влиять все – от изменения учетной ставки до высказываний представителей ФРС. Со стороны AUD основной влияющий фактор – экспорт. Если на континенте пожары, экспорт с/х продукции падает, валюта дешевеет. Около 30% приходится на экспорт в Китай, около 20% — на Японию. Потому имеет смысл следить за поведением фондовых индексов и макроэкономической статистикой этих стран.
• NZD/USD. Имеет сильную прямую корреляцию с австралийским долларом, потому реагирует на свою, австралийскую статистику и на новости азиатского рынка.
• USD/CAD. Канада – сырьевая страна и наибольший торговый оборот приходится на США. Потому курс сильно реагирует на любые новости по USD, кроме политических. Пара подходит для торговли по новостям – по сырьевой статистике. Курс хорошо реагирует на статистику по запасам нефти, динамику цен на нефть, динамику ценных металлов.
• USD/JPY. Вместе с S&P 500 считается лучшим инструментом для новостной торговли. На собственные новости также реагирует активно, но японская экономика более зарегулирована, потому есть риск не угадать с прогнозом.

Вариантов открытия сделок по фундаментальному анализу несколько. Например, установка связки отложенных ордеров до выхода новости с разумным стопом и тейк-профитом. Подходит, если вы не собираетесь следить за ценой в момент выхода новости или хотите открыть сделку как можно быстрее. Второй вариант – открытие сделки через 10 минут после выхода новости на часовом таймфрейме (или по пропорциональному соотношению на других интервалах).

В новостной торговле старайтесь руководствоваться только сухими статистическими фактами, не поддаваясь влиянию частных мнений. Аналитики смогут найти любые факты, чтобы оправдать движение цены в обе стороны. Накапливайте опыт, статистику и опирайтесь исключительно на собственные знания.