Психология — неотъемлемая составляющая любой торговой системы. Даже самая замечательная торговая стратегия, неоднократно показывающая прибыль, даст сбой, если трейдер не сможет контролировать свои эмоции. Психологическим, эмоциональным «сбоям» подвержены как начинающие, так и профессионалы. Потому важно научиться контролировать самого себя, не поддаваясь на разного рода трейдерские соблазны и риск.
Психологические ошибки людей в трейдинге
Этой теме на нашем блоге посвящено много статей. Вот некоторые из них:
- «14 эмоциональных состояний трейдера».
- «Как бороться с обессивно-компульсивным расстройством».
- «Психологические ловушки профессионального трейдера».
В этом обзоре мы уделим внимание психологическим ошибкам людей, которые только начинают разбираться в трейдинге.
«Страх и жадность» — два самых неприятных эмоциональных состояния, находящиеся на разных чашах весов. Страх мешает принять правильное решение. Многих страх и вовсе останавливает от первого шага — страх потери депозита. Потому негласное правило трейдинга — заранее смириться с потерей денег. Конечно же, делать такую установку не стоит, но с таким пониманием убыток будет психологически переноситься проще. А на первых порах убыток неизбежен. Жадность наоборот помогает принимать не самые лучшие решения.
Например, новость в СМИ об очередном взломе криптовалютной биржи может испугать трейдера, побудив его принять поспешное эмоциональное решение. В лучшем случае он недополучит прибыль, в худшем — закроет сделку себе в убыток, не дождавшись локальной коррекции. Как показывает практика, подобные новости подталкивают новичков в панике закрывать сделки. Курс откатывается и на его дни в рынок входят профессионалы, возвращая цену как минимум на прежний уровень.
С другой стороны, новичок может решить, что на волатильности после выхода новости цена может зацепить стоп. Жадность подталкивает его увеличить длину стопа или вовсе убрать ордер. Психологическая ошибка людей заключается в желании «пересидеть» убыток. Тем не менее, классическое правило трейдинга звучит так: «Лучше поймать лося, чем моржа» (закрыться по стопу, чем по маржин-коллу).
Еще одна частая ошибка начинающих — игнорировать тейк-профит или отодвигать его, пытаясь увеличить прибыль. Как правило, такое перемещение заканчивается тем, что цена разворачивается в нескольких пунктах от ордера. Разумнее использовать трейдинг-стоп или фиксировать хотя бы часть прибыли.
FOMO — синдром упущенной выгоды. Новички уверены, что они должны в любом случае выходить победителями. Если что-то идет не так, как они запланировали, или что-то получается хуже, чем у других, они теряют уверенность в своих силах. Они пытаются реваншироваться, наращивая торговые объемы. Ниже представлена таблица, показывающая процент прироста депозита для выхода на уровень безубытка:
| Потеря депозита | Процент, требуемый для восстановления начальной суммы депозита |
| 10% | 11% |
| 20% | 25% |
| 30% | 43% |
| 40% | 67% |
| 50% | 100% |
| 60% | 150% |
| 70% | 233% |
| 80% | 400% |
| 90% | 900% |
Еще одна психологическая ошибка людей — излишняя самоуверенность. Например, трейдер получает на демо-счете коэффициент прибыльных сделок — 50%. В какой-то момент ситуация резко меняется, коэффициент прибыли вырастает до 70%. Веря в удачу и в свои силы, трейдер игнорирует правила риск-менеджмента и выходит на реальный счет с максимумом денег. Возможно, что на первый раз трейдеру удача действительно улыбнется. Но в конечном счете он потеряет деньги. Желающие разобраться в причинах могут познакомиться с понятием математического ожидания.
И наконец еще одна ошибка — отчаяние. Чтобы его избежать, разбирайте результаты сделок, не давайте ошибкам повторяться и делайте выводы из каждого результата.