Обзор для начинающих трейдеров, который поможет разобраться в основных, базовых понятиях трейдинга. Еще больше базовых терминов вы найдете в этом обзоре.
· Брейк-аут — пробой уровня поддержки или сопротивления с последующим усиленным движением цены. Ложный пробой может привести к убыткам. Торговля на пробой часто требует подтверждения объемом.
- Идея простая. На ключевых уровнях скопления ордеров. Цена задерживается на них и вопрос в том, кто окажется сильнее. В случае пробоя и роста объемов можно говорить о том, что пробой истинный.
Что почитать: «Ложный пробой уровня и как его учитывать при торговле», «Варианты торговли на пробой уровня».
· Консолидация — период бокового движения цены в узком диапазоне без ярко выраженного тренда. После консолидации часто следует мощное движение при выходе из диапазона. Диапазоны поддержки и сопротивления легко заметны на графиках.
· Разворот — смена направления тренда после его продолжительного движения. Паттерны разворота, такие как «голова и плечи» или двойное дно, помогают их выявлять. Развороты могут быть локальными или глобальными. Важно уметь отличать разворот от локальной коррекции.
Что почитать: «Как определить разворот тренда».
· Флет/боковой рынок — ситуация, когда цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления без яркого тренда. Стратегии на флете часто включают покупку на поддержке и продажу на сопротивлении. В период флетовой консолидации индикаторы дают много ложных сигналов.
· Скользящая средняя (Moving Average) — индикатор, усредняющий цену за выбранный период для сглаживания колебаний и определения тренда. В зависимости от периода SMA или EMA могут быть быстрыми (короткими) или медленными (длинными). Пересечение разных MA часто рассматривается как торговый сигнал.
· Дивергенция — расхождение между движением цены и показателями индикатора, указывающее на возможный разворот или ослабление тренда. Бычья дивергенция возникает, когда цена делает новый минимум, а индикатор — нет. Медвежья дивергенция — наоборот.
· Управление рисками — методы контроля потенциальных убытков через лимитирование размера позиции, использование стоп-ордеров и диверсификацию. Без правильного управления рисками успех в торговле невозможен. Оно помогает сохранить депозит и выжить на рынке в долгосрочной перспективе.
· Хеджирование — открытие встречных позиций для уменьшения уровня риска при неблагоприятных движениях рынка. Хеджирование помогает снизить воздействие ценовых колебаний, но может ограничить потенциал прибыли. Популярно среди институциональных трейдеров и крупных инвесторов.
· Арбитраж — одновременная покупка и продажа одного актива на разных рынках для получения безрисковой прибыли от разницы цен. Арбитражные возможности быстро исчезают из-за автоматических торговых систем. Требует высокой скорости исполнения и доступа к разным биржам.
· Керри-трейд — стратегия заимствования в валюте с низкой процентной ставкой и инвестирования в валюту с более высокой ставкой для получения дохода от разницы ставок. При изменении процентных ставок или резких движениях валютной пары стратегия может оказаться убыточной. Популярна в спокойные периоды на рынке.
· Своп/ролловер — плата или вознаграждение за перенос позиции на следующий торговый день, зависящее от разницы процентных ставок валютной пары. Положительный или отрицательный своп зависит от направленности сделки. Учитывается при долгосрочном удержании позиций.
· Контракт на разницу (CFD) — производный инструмент, позволяющий спекулировать на изменении цены актива без фактического приобретения базового актива. CFD позволяют использовать плечо, но риск потерь аналогичен форекс-торговле. Популярны для акций, индексов и сырьевых товаров.
· Бычий рынок — период устойчивого роста цен на активы, когда большинство участников рынка настроены на покупку. Характеризуется повышенным спросом и оптимизмом в прогнозах. Обычно совпадает с положительными экономическими новостями.
· Медвежий рынок — длительное снижение цен и пессимизм среди участников рынка. Продажа преобладает над покупкой, что ведет к ухудшению настроений. Часто возникает на фоне экономических кризисов или ухудшения макроэкономической статистики.
· Длинная позиция — покупка актива с ожиданием роста его цены. При последующей продаже по более высокой стоимости трейдер получает прибыль. Наиболее эффективна в условиях восходящего тренда.
· Короткая позиция — продажа заемного актива с целью выкупить его позже по более низкой цене. При падении стоимости разница идет в прибыль трейдера. Для открытия короткой позиции требуется брокерское плечо и маржа.
· Скальпинг — стратегия частых краткосрочных сделок с небольшой прибылью на каждой операции. Требует высокой скорости принятия решений и ликвидных инструментов. Подходит для тех, кто готов проводить много времени за экраном.
- Скальперы зарабатывают на краткосрочных колебаниях в обе стороны независимо от направления тренда. Им важен практически нулевой спред, точность котировок, мгновенное исполнение ордеров без проскальзываний. Скальпинг при наличии тренда может переходить
Что почитать: «Виды скальпинга», «Скальпинг или свинг-трейдинг – что выбрать начинающему?»
· Дейтрейдинг — открытие и закрытие всех позиций в течение одного торгового дня. Исключает перенос сделок на следующий день и, соответственно, свопы.
· Свинг-трейдинг — удержание позиций от нескольких дней до нескольких недель для ловли среднесрочных колебаний рынка. Сочетает технический и фундаментальный анализ. Менее интенсивен, чем дейтрейдинг, но требует терпения.
- Идея свинг-трейдинга сводится к торговле на длинных колебаниях. Самый простой вариант – торговля на откатах по тренду. На тренде есть коррекции, свинг-трейдер использует их для входа в рынок по лучшей цене.
· Позиционная торговля — долгосрочный подход, при котором позиции держатся недели и месяцы, исходя из фундаментальных факторов. Требует устойчивости к временным просадкам. Позволяет «плыть по долгосрочным трендам» с минимальным ежедневным контролем.
· Риск/прибыль (Risk/Reward Ratio) — отношение потенциального убытка к ожидаемой прибыли в сделке. Помогает оценить целесообразность входа, рассчитывая, сколько можно заработать на каждый рубль риска. Рекомендуемое соотношение — не ниже 1 к 2.
- Значение можно рассчитать вручную. Можно использовать данные бектеста.
· Диверсификация — распределение капитала между разными классами активов для снижения общего риска. Потери в одном сегменте частично компенсируются прибылью в другом. Ключевой принцип долгосрочного сохранения капитала.
· Корреляция — статистическая мера взаимосвязи между движениями двух активов. Значение +1 — полная синхронность, −1 — полное противопоставление. Знание корреляций помогает избегать «скопления» риска.
· Основная валюта — первая валюта в валютной паре, стоимость которой выражается через котируемую. В паре EUR/USD базовой является евро. Рост цены пары означает укрепление базовой валюты.
· Котируемая валюта — вторая валюта в паре, показывающая стоимость одной единицы базовой. В EUR/USD котируемая — доллар США. Цена 1,1200 означает, что 1 EUR стоит 1,1200 USD.
· Кросс-курс — курс валютной пары, сформированный без прямого участия доллара США, рассчитывается через промежуточные котировки. Например, EUR/JPY строится через EUR/USD и USD/JPY. Расширяет спектр доступных инструментов.
· Мажорные пары — наиболее ликвидные валютные пары с участием USD, такие как EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY. Обладают узкими спредами и высокой ликвидностью. Идеальны для разных стратегий от скальпинга до позиционной торговли.
· Минорные пары — валютные пары без доллара США, например EUR/GBP или AUD/NZD. Менее ликвидны, чем мажоры, и могут иметь более широкие спреды. Предлагают больше возможностей для диверсификации.
· Экзотические пары — валютные комбинации с участием валют развивающихся рынков, например USD/TRY или EUR/ZAR. Высокий уровень волатильности и широкие спреды. Подходят для опытных трейдеров с высоким уровнем риска.
· Сессии рынка — временные промежутки работы основных центров торговли: Токио, Лондон и Нью-Йорк. Периоды пересечения сессий сопровождаются повышенной ликвидностью и волатильностью. Знание сессий помогает выбрать подходящее время для входа в рынок.
· Экономический календарь — инструмент, отображающий даты и время публикации ключевых макроэкономических данных и решений центробанков. Включает ВВП, CPI, отчеты по безработице и другие события. Необходимо для планирования торговли на новостях.
· Новостная торговля — стратегия, основанная на входе в рынок до или после выхода важных экономических новостей. Позволяет поймать резкие движения, но сопряжена с риском расширенного проскальзывания. Требует тщательного управления размером позиций и временем входа.
