Анализ USD/JPY на 6 февраля

Иена вчера чувствовала себя увереннее всех других мировых валют по отношению к доллару США, даже несмотря на уверенный рост индекса последнего. Вся причина такого неожиданного и достаточно сильного снижения курса USD/JPY кроется в тотальные распродажи на мировых фондовых площадках. Американские акции вчера в общей сложности просели на 4,5%. Сегодня в схожем ключе проходили торги и на азиатских фондовых площадках. Как известно валютная пара USD/JPY очень тесно коррелирует с фондовым рынком, поскольку иена считается главной валютой фондирования в рамках операций carry trade. Соответственно текущая ситуация заставляет инвесторов активно распродавать акции и влаживаться в более безопасные активы которыми традиционно выступают золото и иена.

Сегодня утром пока валютная пара корректируется на комментариях главы Банка Японии о том, что регулятор пока не намерен вносить изменения в целевые параметры по процентным ставкам и программу выкупа активов и намерен сохранить текущую мягкую монетарную политику. В очередной раз опровергнув слуги о возможном ужесточении кредитно-денежной политики в краткосрочной перспективе.

Тем не менее ситуация на фондовых площадках остается достаточно сложной и есть вероятность того что сегодня американский рынок акций продолжит свое падение что будет оказывать очень сильную поддержку иене и соответственно оказывать давление на пары USD/JPY.

Технически валютная пара пока сохраняется в образовавшемся диапазоне 108.50-111.20. И пока цена будет удерживаться выше уровня 108.50 сценарий с диапазонной торговлей будет оставаться приоритетным. В то же время в случае пробоя поддержки на 108.50 валютная пара рискует продолжить свое снижение сначала в направлении уровня 108.00, а при пробое возможно еще ниже. Данный сценарий пока поддерживается индикаторами, которые несмотря на локальную коррекцию продолжают активно снижаться.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Анализ GBP/USD на 23 января

Фунт продолжает извлекать выгоду из слабости американской валюты, сегодня утром пара GBP/USD все же достигла заветной цели на 1.40. Произошло это по сути при отсутствии каких-либо важных новостей. По-настоящему важные события для британской валюты должны произойти завтра, когда будут опубликованы данные по рынку труда. Особое внимание участники рынка наверняка уделять изменению размера средней заработной платы в стране и после убедительного роста в прошлом месяце текущий отчет может оказаться значительно хуже ожиданий, что в итоге может послужить сигналом для развития коррекционного движения по паре GBP/USD. Пока же рост валютной пары GBP/USD полностью базируется на слабости доллара который дополнительное давление получил после временной приостановки работы правительства.

Сейчас после достижения уровня 1.40 пара GBP/USD начала корректироваться, поскольку, во-первых, доллар США прибавил в цене на фоне положительного исхода голосования в сенате о продлении финансирования правительства еще на три недели, во-вторых на фоне фиксации прибыли по открытым длинным позициям на достаточно привлекательном уровне 1.40.

Соответственно сегодня и завтра мы можем стать свидетелями развития коррекционной волны по данной валютной паре основываясь на факторах о которых говорилось выше, а также на умеренно негативных данных по рынку труда США, которые вероятно мы завтра увидим.

Графического подтверждения развития коррекционного движения мы пока не получили. Пара пробила локальное сопротивление на 1.3940 и сейчас пытается закрепиться над ним, что в случае успеха станет сигналом продолжения восходящего тренда. Пока цена находится в диапазоне 1.3940-1.40, который может оставаться актуальным в течении сегодняшнего дня. Только после возврата цены под уровень 1.3940 мы получим первый сигнал слабости покупателей и возможного начала нисходящей коррекции с целью на 1.3755.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом
Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

GBP/USD

Пара GBP/USD вчера так же смогла укрепиться на фоне ослабления индекса доллара, но рост пары был более умеренным чем рост пары EUR/USD, поскольку фунт оказался под давлением европейской валюты через пару EUR/GBP. Никаких важных экономических данных из Великобритании на этой неделе уже не ожидается поэтому торги будут проходить под влиянием стоимости доллара США, который сейчас находится под очень сильным прессингом, соответственно пара имеет хорошие перспективы для дальнейшего локального роста.
Крайне важными для пары сегодня будут статданные по индексу потребительских цен в США и по розничным продажам. Если они окажутся хуже прогнозных уровней мы можем увидеть дальнейший рост цены. При выходе данных на уровне прогноза или выше, пара GBP/USD снова моет перейти к снижению, но и в первом и во втором случае не следует ожидать каких-то сильных движений, поскольку основным драйвером для этой пары остаются новости, связанные с Brexit. А появятся они на рынке скорее всего только на следующей неделе, когда в парламенте Великобритании запланированы дебаты на эту тему.
Техническая картина для валютной пары остается умеренно-позитивной. Цена имеет хорошие шансы на обновление максимума 2017 года на уровне 1.3614, но вот о дальнейших перспективах роста пока говорить преждевременно. Более вероятным видится сценарий с ложным пробоем данного уровня и дальнейшим развитием коррекционной волны в направлении уровня 1.3545.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

GBP/USD

Пара GBP/USD в отличии от пары EUR/USD вчера немного прибавила в цене даже несмотря на рост индекса доллара. С завершением праздников активизировалась внутриполитическая жизнь в Соединенном Королевстве и вчера именно внутренние новости из Великобритании задавали то движению рынка.
Тереза Мэй затеяла перестановки в правительства, перед которыми фунт слегка снижался, но после того как стало известно, что все основные министры сохранят свои посты фунт, начал активно укрепляться, сумев отыграть все потерянные ранее позиции. Но вряд ли эта перестановка будет иметь какой-то сильное долгосрочное влияние на британскую валюту.
Наверняка сегодня инвесторы снова будут основной фокус внимания направлять именно на политические новости в Соединённом Королевстве, поскольку экономический календарь и в самой Великобритании, и в США пуст из чего мы можем сделать вывод о том, что цена наверняка продолжит движение с боковой направленностью в торговом диапазоне, сформировавшемся на пятницу и понедельник.
Какого-то оживления на рынке стоит ожидать только завтра, когда в Великобритании выйдут данные по изменению объема производства в обрабатывающей промышленности.
На графике мы видим образовавшийся горизонтальный канал, который в последние дни сузился с 1.3500-1.3590 до 1.3520-1.3590. Учитывая отсутствие фундаментальных новостей сегодня есть очень большая вероятность того, что пара останется с текущем диапазоне в течении сегодняшнего торгового дня. Что касается среднесрочных перспектив, то здесь пока приоритет остается на стороне вариант с продолжением роста пары. Данный вариант останется приоритетным, пока покупатели будут удерживать цену выше уровня 1.3500.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Следите за нашими публикациями!

USD/JPY

Йена продолжает сдавать свои позиции по отношению к доллару США. Несмотря на свою неоднозначность пятничный отчет по рынку труда США все же помог быкам удержать цену на достигнутых уровнях и сегодня продолжить свой рост на фоне роста индекса доллара.
Важно отметить, что сегодня в Японии выходной день поэтому торговая активность и ликвидность по данной валютной паре вероятно будут на низком уровне, но это пока не мешает покупателям толкать цену вверх.
На самом деле фундаментальный фон для йенов остается негативным и сейчас по сути нет серьезных факторов, на которые йена могла бы опереться и укрепиться по отношению к доллару. Единственное на что могут надеяться продавцы валютной пары USD/JPY это на продолжение нисходящего тренда по индексу доллара, но как показала предыдущая торговая неделя даже данный фактор не помогает.
Дополнительное давление на йену сейчас оказывает значительно возросший аппетит к риску на фоне продолжающегося роста американского рынка акций который в 2018 году достиг новых исторических рекордов. При этом доходность американских гособлигаций несмотря на относительную слабость доллара остается на уровнях близких к 2,5% в то время как спред доходности облигаций двух стран достиг самого высокого за последние 9 лет уровня.
Техническая картина так же пока выглядит негативно для йены. Единственное на что сейчас могут рассчитывать медведи это на то, что цену сейчас сможет сдержать относительно сильная область сопротивления 113.50-113.75 к которой подходит цены. Но пока на графике мы не видим никаких признаков разворота. Технические индикаторы так же активно растут, увеличивая шансы на пробой данной области. Соответственно приоритетным для нас остается сценарий с ростом валютной пары. Ближайшей остановки ждем на уровне 113.75.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

USDJPY

На азиатских торгах Доллар / йена укрепилась на 0,23 процента по состоянию на 07:50 GMT в четверг, и торгуется на уровне 109,29, так как доллар восстановился по всем направлениям, в то время как настроения продолжали улучшаться, несмотря на политическую нестабильность в Вашингтоне.

Фондовые рынки США торговались под давлением в среду на фоне угрозы президента Дональда Трампа о закрытии правительства в связи с нежеланием конгресса проводить финансирование его спорной стены на американо-мексиканской границе.

Эти замечания также повлияли на американскую валюту, поскольку они увеличили неопределенность в отношении будущего ключевых вопросов для администрации Трампа, таких как долгожданная налоговая реформа и Американский закон о здравоохранении, который предназначен для отмены и замены так называемого Obamacare.

Но потери на долларе были ограничены ростом спекуляций вокруг симпозиума «Джексон-Хоул», на котором должны выступить председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, президент Европейского центрального банка Марио Драги и губернатор Банка Японии Харухико Курода.

Инвесторы полагают, что центральные банки будут использовать ежегодное мероприятие, чтобы дать некоторые рекомендации относительно будущих изменений в текущих конфигурациях денежно-кредитной политики, таких как план по прекращению баланса федерального бюджета в размере 4,5 триллиона долларов США или сокращение ежемесячных закупок облигаций в еврозоне.

На фронте данных сегодня первоначальные заявки на пособие по безработице и существующие продажи жилья в Соединенных Штатах в 12:30 GMT и 14:00 GMT соответственно. Япония выпустит свой основной индекс потребительских цен в июле в 23:50 GMT.

С технической точки зрения, мы видим сильную поддержку на уровне 108.50, и это вряд ли приведет к ее прорыву. Переход на 111.00 кажется более ощутимым вариантом, если речь главы ФРС Йеллен поддержит уверен ость инвесторов.

https://www.fortfs.com

ЕЦБ не спешит снижать стимулирование, ожидание продолжается.

Симпозиум Федрезерва в Джексон Хоул, штате Вайоминг, встряхнуло заявление о том, что президент ЕЦБ, Марио Драги, не будет объявлять о каком-либо решении, касательно своей политики во время события.

Согласно заявлению от Reuters, Марио Драги будет фокусироваться на теме события — “Стимулирования динамики глобальной экономики”.

Хотя инвесторы и ожидали, что Драги продолжит свою ястребиную риторику, касательно политики денежной нормализации, не оказалось сюрпризом то, что он выбрал подождать до осени, перед тем как сообщать о каких-либо конкретных действиях.

Почему? Какой-либо определенной причины нет. Однако, не забывайте, что в сентябре состоятся выборы в стране с первой экономикой в блоке — Германии.

И, как это сейчас модно в Европе, за власть будут бороться приверженец статуса кво, Ангела Меркель, и анти-европейское, крайне правое, ультраконсервативное движение. Звучит знакомо? Так и есть.

Встреча В Джексон Хоул — ежегодное событие, собирающее представителей ЦБ со всего мира для обсуждения одной конкретной темы. Тем не менее, были случаи, когда конференция была использована законотворцами для оглашения ключевых решений.

Разочаровывающие новости от ЕЦБ ударили по евро, посылая пару EURUSD вниз до отметки 1.1692 в среду. Очевидное действие для ЕЦБ — сократить свою крупную программу по покупке бондов, по которой они сейчас покупаются на сумму 60 миллиардов евро в месяц.

https://www.fortfs.com

Теория Доу в техническом анализе

теория Доу

Впервые о теории Доу мир услышал ближе к концу XIX века. Сам основатель теории на тот момент был простым редактором газеты и одним из учредителей одноименной компании. Публикации Доу впоследствии были дополнены У. Гамильтоном и Дж. Шефером, которые окончательно определили основные положения этой теории.

Продолжить чтение «Теория Доу в техническом анализе»

Фрактальный анализ и Форекс

Фрактальный анализ

Фрактальный анализ является сложным в использовании инструментом на валютном рынке и подойдет скорее опытному трейдеру, чем новичку. Применяется эта технология при прогнозировании движения цен в одну или иную сторону, а следовательно ценообразование и движение рынка не удивит трейдера непредсказуемостью.

Продолжить чтение «Фрактальный анализ и Форекс»

Фигуры технического анализа на Форекс

Фигуры технического анализа на Форекс

Технический анализ рынка Форекс – довольно широкое понятие, которое включает в себя анализ ценового графика с использованием самых разных методов и подходов, в том числе графических, индикаторов, осцилляторов и так далее. При этом так называемые фигуры технического анализа, пусть и не изолированно, но используются практически всеми трейдерами для повышения эффективности торговли.

Продолжить чтение «Фигуры технического анализа на Форекс»