Графический анализ – подраздел технического анализа, который представляет собой набор графических, линейных и нелинейных инструментов, наносящихся непосредственно на ценовой график. Они не имеют формулы расчета и являются исключительно «фигурами» анализа.

Типы инструментов графического анализа

Большинство базовых инструментов графического анализа встроены в платформу. Например, в МТ4 их можно найти в меню «Вставка».

Чего-то не хватает (специфических индикаторов, графиков), все это можно добавить в платформу, если есть такая техническая возможность. Условие: код инструмента должен быть написан на языке, который поддерживает платформа. Например, для МТ4 это язык MQL4.

Виды инструментов графического анализа:

• Трендовые линии. Линии восходящего или нисходящего трендов, строящиеся по видимым экстремумам. Восходящая линия строится по минимумам, нисходящая – по максимумам. Пробой трендовой линии с ретестом и отскоком считается сигналом к развороту.

Что почитать: «Что нужно знать о трендовых линиях и их построении», «Построение трендовых линий по индикатору Trendline».

• Уровни сопротивления и поддержки. Значимые уровни, строящиеся по видимым экстремумам. Чаще всего возле этих уровней расположены отложенные ордера, потому возле них чаще всего ожидается разворот. В большинстве ситуаций уровни горизонтальные. Если нет четкой трендовой линии, можно строить уровни под углом.

Что почитать: «Правила построения уровней сопротивления и поддержки», «Стратегия Support Resistance».

• Каналы. Дополнительно к канальным индикаторам в МТ4/МТ5 есть отдельный набор канальных инструментов: каналы Фибоначчи, равноудаленный канал, канал со стандартным отклонением, канал с линейной регрессией.

Например, канал с линейной регрессией использует соответствующий метод статистического анализа при построении верхней и нижней границ канала от среднего значения цены. Аналогично строится и канал со стандартным отклонением.

Формула стандартного отклонения используется и в полосах Боллинджера. Но в ВВ границы канала следуют за текущей ценой, образуя кривые. Канал со стандартным отклонением имеет линейные границы от точки построения.

Что почитать: «Рубрикатор 19: каналы в трейдинге и стратегии на их основе».

• Уровни Фибоначчи. В МТ несколько вариантов инструментов – расширение, линии, дуги, веер, временные зоны. Самый простой и понятный для понимания с точки зрения построения – расширение. Идея – построение уровней в соответствии с принципом «Золотого сечения». На удивление, часто индикатор работает. Скорее по причине «от обратного» — трейдеры видят уровень и заранее ставят на нем отложенные ордера.

Веер Фибоначчи — представляет собой набор диагональных линий, которые рисуются из определенной точки (обычно это точка начала тренда) и расходятся на разные уровни, основанные на числах Фибоначчи, таких как 38,2%, 50%, 61,8%

Временные зоны Фибоначчи – используется для определения возможных временных точек разворота ценового тренда на финансовых рынках. В отличие от более известных уровней Фибоначчи, которые используются для определения ценовых уровней поддержки и сопротивления, временные зоны Фибоначчи помогают анализировать временные аспекты движения цены. Строятся путем выбора двух точек на графике (например, начала и конца ценового тренда) и определения интервалов времени, соответствующих числам Фибоначчи. Эти временные интервалы включаются в график в виде вертикальных линий, помогают определить потенциальные точки разворота.

Что почитать: «Дополнительные инструменты Фибоначчи в МТ4», «Стратегии торговли по коррекционным уровням Фибоначчи», «Веер Фибоначчи как альтернатива классическим уровням».

• Паттерны. Свечные формации, сигнализирующие или подтверждающие подтверждение, разворот тренда. Паттерны могут состоять из одной или 2-3 свечей, или могут формировать графическую фигуру: Флаг, Вымпел, Треугольник и т.д.

Что почитать: «Как распознавать паттерны в трейдинге», «Рубрикатор 6: лучшие паттерны и стратегии Price Action», «Почему не работают паттерны в трейдинге».

• Фигуры. В базовой версии их три – прямоугольник, треугольник и эллипс. С их помощью можно искать, например, формирование паттерна «Треугольник», находить каналы и т.д. Все зависит от фантазии трейдера. В МТ4 они имеют не очень удобные настройки и принцип построения, потому их используют редко.

Что почитать: «Как распознавать паттерны в трейдинге».

• Графики. У каждого типа графика свое назначение. Линейный график удобен для визуальной оценки и сочетания со средними скользящими или с графиками других активов. Строится по ценам закрытия. Бары используются реже свечного графика, но суть у них одинаковая – отображение четырех типов цен (открытие/закрытие, максимум/минимум). Другие графики не входят в базовые: Хейкен Аши, крестики-нолики и т.д. Они отличаются принципами (формулой) построения ценовых точек.

Что почитать: «Виды графиков на Форексе: суть, преимущества и недостатки. Часть 1 и Часть 2», «Что такое свечи Heiken Ashi».

• Инструменты Ганна. Инструменты графического наложения на ценовой график, позволяющие находить точки входа и выхода из рынка. Названы по имени американского трейдера-разработчика индикаторов, родившегося в 1878 году. В МТ4 представлены следующие инструменты: линии, веер, сетка.

Что почитать: «Квадрат Ганна в техническом анализе», «Что такое веер Ганна»,

• Вилы Эндрюса. Инструмент, позволяющий строить ценовые каналы для определения средне- и долгосрочных трендов, уровней сопротивления и поддержки.

Что почитать: «Вилы Эндрюса: суть и настройки индикатора».

• Цикличные линии. Вспомогательный инструмент, позволяющий обозначить на графике повторяющиеся через равные промежутки времени события. Например, открытие торговых сессий или выход статистических данных. Частично похожи на временные зоны Фибоначчи. Отличие в расчете расстояния между вертикальными линиями.

Вывод. Графический анализ помогает выявить закономерности, которые не видны визуально, но имеющие психологическое объяснение. С их помощью можно строить самостоятельные безиндикаторные торговые системы или получать подтверждение фундаментальным сигналам. Любая стратегия предварительно тестируется в тестере стратегий, затем – на демо-счете.